| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 319.00 | 9 077.00 | 243.00 | 9 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 168.00 | 60 038.00 | 72 130.00 | 132 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 978.00 | 73 605.00 | 72 373.00 | 145 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 229.00 | 21 016.00 | 290 213.00 | 311 229.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 686 398.00 | | 686 398.00 | 686 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 307.00 | 21 016.00 | 1 010 291.00 | 1 031 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 285.00 | 94 621.00 | 1 082 664.00 | 1 177 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 667 217.00 | 597 264.00 | | 667 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 729.00 | 69 953.00 | | 126 729.00 |
DL TOTAL (I) | 803 845.00 | 677 117.00 | | 803 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 970.00 | 85 839.00 | | 30 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | 15 792.00 | | 10 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 872.00 | 197 945.00 | | 214 872.00 |
EA Autres dettes | 22 359.00 | 20 107.00 | | 22 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 819.00 | 319 830.00 | | 278 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 664.00 | 996 946.00 | | 1 082 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 700.00 | 22 324.00 | 1 046.00 | 124 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 209.00 | 22 324.00 | 1 046.00 | 120 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 982.00 | 18 669.00 | 1 046.00 | 55 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 491.00 | 18 669.00 | 1 046.00 | 51 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 329.00 | 14 202.00 | 4 515.00 | 11 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 329.00 | 14 202.00 | 4 515.00 | 11 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 329.00 | 14 202.00 | 4 515.00 | 11 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 202.00 | 4 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 275 972.00 | 275 972.00 | | 275 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 098.00 | 284 841.00 | 35 257.00 | 320 098.00 |
VW T.V.A. | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 819.00 | 278 819.00 | | 278 819.00 |