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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 235.00 | 624.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 690.00 | 17 402.00 | 1 287.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 203.00 | 135 125.00 | 44 078.00 | 179 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 917.00 | 155 763.00 | 46 154.00 | 201 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
BT Marchandises | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 925.00 | | 324 925.00 | 324 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 843.00 | 155 763.00 | 371 080.00 | 526 843.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
DL TOTAL (I) | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 046.00 | | | 328 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 080.00 | | | 371 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 087.00 | | | 273 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 719.00 | | 28 416.00 | 176 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 201 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | 197 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | 1 904.00 | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 463.00 | | 26 463.00 | 174 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 48.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 939.00 | 18 042.00 | 3 218.00 | 140 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 1 279.00 | 185.00 | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 798.00 | 16 762.00 | 3 033.00 | 138 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
UX Autres créances clients | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 219.00 | 19 260.00 | 54 959.00 | 74 219.00 |
VI Groupe et associés | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 046.00 | 273 087.00 | 54 959.00 | 328 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
ST Autres comptes | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 092.00 | | | 213 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 581.00 | | | 115 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 679.00 | | | 150 679.00 |