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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 572.00 | 1 245.00 | 1 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 359.00 | 20 224.00 | 3 134.00 | 23 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 993.00 | 142 061.00 | 80 931.00 | 222 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 341.00 | 162 858.00 | 85 483.00 | 248 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
BT Marchandises | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 658.00 | | 405 658.00 | 405 658.00 |
BZ Autres créances | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 232 321.00 | | 232 321.00 | 232 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 701.00 | | 766 701.00 | 766 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 043.00 | 162 858.00 | 852 184.00 | 1 015 043.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
DL TOTAL (I) | 256 604.00 | | | 256 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
EA Autres dettes | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 580.00 | | | 595 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 184.00 | | | 852 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 859.00 | | | 502 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 339.00 | | 52 820.00 | 208 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 818.00 | 248 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 558.00 | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 260.00 | 246 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | 1 290.00 | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 084.00 | | 51 529.00 | 206 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 375.00 | 14 302.00 | 12 818.00 | 161 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 128.00 | 1 558.00 | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 372.00 | 14 173.00 | 11 260.00 | 159 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
UX Autres créances clients | 405 658.00 | 405 658.00 | | 405 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
VI Groupe et associés | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 445.00 | 429 445.00 | | 429 445.00 |
VW T.V.A. | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 045.00 | 502 859.00 | | 585 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
ST Autres comptes | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
YT Sous‐traitance | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 294.00 | | | 338 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 487.00 | | | 194 487.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 498.00 | | | 237 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |