| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 207.00 | 442.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 849.00 | 18 044.00 | 1 804.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 810.00 | 150 228.00 | 28 582.00 | 178 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 475.00 | 171 480.00 | 30 994.00 | 202 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
BT Marchandises | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
BZ Autres créances | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 979.00 | | 421 979.00 | 421 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 455.00 | 171 480.00 | 452 974.00 | 624 455.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
DL TOTAL (I) | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 268.00 | | | 381 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 974.00 | | | 452 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 478.00 | | | 343 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 917.00 | | 3 392.00 | 201 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 834.00 | 202 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 198 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | 1 311.00 | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 893.00 | | 2 080.00 | 197 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 1.00 | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 763.00 | 18 552.00 | 2 834.00 | 155 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 1 493.00 | 1 521.00 | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 527.00 | 17 059.00 | 1 313.00 | 152 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
UX Autres créances clients | 222 007.00 | | | 222 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 959.00 | 17 169.00 | 37 789.00 | 54 959.00 |
VI Groupe et associés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 382.00 | 233 382.00 | | 233 382.00 |
VW T.V.A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 268.00 | 343 478.00 | 37 789.00 | 381 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
ST Autres comptes | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
YT Sous‐traitance | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 423.00 | | | 231 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 904.00 | | | 187 904.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |