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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 1 738.00 | 347.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 435.00 | 17 752.00 | 3 682.00 | 21 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 859.00 | 152 165.00 | 23 693.00 | 175 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 548.00 | 171 656.00 | 27 892.00 | 199 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
BT Marchandises | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 724.00 | | 302 724.00 | 302 724.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 459.00 | | 487 459.00 | 487 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 007.00 | 171 656.00 | 515 351.00 | 687 007.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DL TOTAL (I) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 505.00 | | | 453 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 351.00 | | | 515 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 038.00 | | | 444 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 613.00 | | 2 934.00 | 196 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | 528.00 | 1 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 889.00 | | 2 405.00 | 194 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 1.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 471.00 | 11 184.00 | | 160 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 180.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 913.00 | 11 004.00 | | 158 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
UX Autres créances clients | 302 724.00 | 302 724.00 | | 302 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 288.00 | 21 821.00 | 9 466.00 | 31 288.00 |
VI Groupe et associés | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 853.00 | 309 853.00 | | 309 853.00 |
VW T.V.A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 505.00 | 444 038.00 | 9 466.00 | 453 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
ST Autres comptes | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
YT Sous‐traitance | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 534.00 | | | 282 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
ZE Dividendes | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 452.00 | | | 213 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |