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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 002.00 | 83.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 359.00 | 18 889.00 | 4 469.00 | 23 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 724.00 | 140 483.00 | 42 241.00 | 182 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 339.00 | 161 375.00 | 46 964.00 | 208 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
BT Marchandises | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 180.00 | | 277 180.00 | 277 180.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 209 913.00 | | 209 913.00 | 209 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 734.00 | | 603 734.00 | 603 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 074.00 | 161 375.00 | 650 698.00 | 812 074.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
DL TOTAL (I) | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
EA Autres dettes | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 787.00 | | | 497 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 698.00 | | | 650 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 601.00 | | | 495 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 548.00 | | 33 780.00 | 199 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 989.00 | 208 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 989.00 | 206 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 294.00 | | 33 779.00 | 197 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 656.00 | 10 798.00 | 21 079.00 | 171 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 264.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 917.00 | 10 534.00 | 21 079.00 | 169 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
UX Autres créances clients | 277 180.00 | 277 180.00 | | 277 180.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 466.00 | 7 280.00 | 2 186.00 | 9 466.00 |
VI Groupe et associés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 146.00 | 292 146.00 | | 292 146.00 |
VW T.V.A. | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 787.00 | 495 601.00 | 2 186.00 | 497 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
ST Autres comptes | 122 729.00 | | | 122 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
YT Sous‐traitance | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 096.00 | | | 287 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 431.00 | | | 219 431.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |