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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 17 098.00 | 1 931.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 859.00 | 141 815.00 | 34 044.00 | 175 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 613.00 | 160 471.00 | 36 141.00 | 196 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BT Marchandises | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 260.00 | | 296 260.00 | 296 260.00 |
BZ Autres créances | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 673.00 | | 438 673.00 | 438 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 287.00 | 160 471.00 | 474 815.00 | 635 287.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 813.00 | | | 460 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 815.00 | | | 474 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 525.00 | | | 429 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 475.00 | | 26 889.00 | 202 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 750.00 | 196 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 658.00 | 194 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 660.00 | | 26 887.00 | 198 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 1.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 480.00 | 15 813.00 | 26 822.00 | 171 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 442.00 | 2 092.00 | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 273.00 | 15 370.00 | 24 730.00 | 168 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
UX Autres créances clients | 296 260.00 | 296 260.00 | | 296 260.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 900.00 | 21 612.00 | 31 288.00 | 52 900.00 |
VI Groupe et associés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 727.00 | 328 727.00 | | 328 727.00 |
VW T.V.A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 813.00 | 429 525.00 | 31 288.00 | 460 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
ST Autres comptes | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
YT Sous‐traitance | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 160.00 | | | 267 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |