| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 289.00 | 336 092.00 | 1 727 196.00 | 2 063 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 942 754.00 | 2 402 220.00 | 540 534.00 | 2 942 754.00 |
AN Terrains | 6 280 606.00 | 2 823 126.00 | 3 457 479.00 | 6 280 606.00 |
AP Constructions | 2 031 360.00 | 1 038 153.00 | 993 207.00 | 2 031 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 616 758.00 | 10 450 664.00 | 3 166 094.00 | 13 616 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 370.00 | 971 971.00 | 145 399.00 | 1 117 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 908.00 | | 341 908.00 | 341 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 799 404.00 | 18 158 063.00 | 10 641 341.00 | 28 799 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 875.00 | | 282 875.00 | 282 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 418 243.00 | 600 267.00 | 1 817 976.00 | 2 418 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 320.00 | 8 161.00 | 2 661 158.00 | 2 669 320.00 |
BZ Autres créances | 14 318 271.00 | | 14 318 271.00 | 14 318 271.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 717 664.00 | 608 428.00 | 19 109 236.00 | 19 717 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 517 069.00 | 18 766 491.00 | 29 750 577.00 | 48 517 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 129 500.00 | 13 129 500.00 | | 13 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206.00 | 6 847 206.00 | | 6 847 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 747 667.00 | 719 984.00 | | 747 667.00 |
DG Autres réserves | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
DH Report à nouveau | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 131.00 | 553 648.00 | | 888 131.00 |
DK Provisions réglementées | 2 165 970.00 | 2 032 667.00 | | 2 165 970.00 |
DL TOTAL (I) | 23 965 980.00 | 23 364 689.00 | | 23 965 980.00 |
DP Provisions pour risques | 405 285.00 | 405 285.00 | | 405 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 073 259.00 | 10 296 615.00 | | 2 073 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 478 544.00 | 10 701 900.00 | | 2 478 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810.00 | 12 967.00 | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 202.00 | 1 215 493.00 | | 1 833 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 903.00 | 434 442.00 | | 698 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438.00 | 353 469.00 | | 361 438.00 |
EA Autres dettes | 400 697.00 | 295 021.00 | | 400 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 053.00 | 2 311 394.00 | | 3 306 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 750 577.00 | 36 377 984.00 | | 29 750 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 095.00 | 2 299 359.00 | | 3 298 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 136 445.00 | 15 949.00 | 10 152 394.00 | 10 136 445.00 |
FG Production vendue services | 752 206.00 | | 752 206.00 | 752 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 888 651.00 | 15 949.00 | 10 904 600.00 | 10 888 651.00 |
FM Production stockée | | | -552 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 888 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 303.00 | |
GE Autres charges | | | 621 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 460 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 774.00 | 19 088.00 | | 171 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 1 000.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 462.00 | 224 554.00 | | 10 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 339.00 | 187 553.00 | | 218 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 879.00 | 413 107.00 | | 228 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 892.00 | 7 149.00 | | 160 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 690.00 | 390 996.00 | | 369 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 582.00 | 398 145.00 | | 530 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 703.00 | 14 962.00 | | -301 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 898.00 | 202 848.00 | | 460 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 698.00 | 10 950 071.00 | | 12 341 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 453 566.00 | 10 396 423.00 | | 11 453 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 131.00 | 553 648.00 | | 888 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 109 416.00 | | 1 059 287.00 | 41 109 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 269 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 142.00 | 12 960 156.00 | 28 799 404.00 | 409 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 910.00 | | 5 141 879.00 | 117 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 232.00 | 12 960 104.00 | 23 388 005.00 | 291 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141 879.00 | | 117 910.00 | 5 141 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 774 464.00 | | 864 877.00 | 35 774 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 072.00 | | 76 500.00 | 193 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 232.00 | | | 291 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602 675.00 | 1 292 219.00 | 4 736 831.00 | 21 602 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514 392.00 | 359 756.00 | | 2 514 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 088 283.00 | 932 463.00 | 4 736 831.00 | 19 088 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 032 667.00 | 351 642.00 | 218 339.00 | 2 032 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 701 900.00 | 139 303.00 | 8 362 660.00 | 10 701 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 066 150.00 | 600 267.00 | 1 066 150.00 | 1 066 150.00 |
6T Sur comptes clients | 44 116.00 | 8 115.00 | 44 070.00 | 44 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 266.00 | 608 382.00 | 1 110 220.00 | 1 110 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 844 835.00 | 1 099 328.00 | 9 691 220.00 | 13 844 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 686.00 | 1 364 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 642.00 | 218 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 810.00 | 3 852.00 | 7 958.00 | 11 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 202.00 | 1 833 202.00 | | 1 833 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 089.00 | 190 089.00 | | 190 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 840.00 | 210 840.00 | | 210 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 438.00 | 361 438.00 | | 361 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 697.00 | 400 697.00 | | 400 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 399.00 | | | 2 660 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 317 662.00 | | | 317 662.00 |
VC Groupe et associés | 13 930 072.00 | | | 13 930 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 016 141.00 | 17 010 141.00 | 6 000.00 | 17 016 141.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 053.00 | 3 298 095.00 | 7 958.00 | 3 306 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 375.00 | 311 104.00 | | 360 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 374.00 | 182 958.00 | | 221 374.00 |
ST Autres comptes | 1 518 093.00 | 1 424 596.00 | | 1 518 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 598.00 | 195 367.00 | | 266 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 2 485 267.00 | 1 873 403.00 | | 2 485 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 025.00 | 256 772.00 | | 207 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 579.00 | 99 768.00 | | 118 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478 954.00 | 410 872.00 | | 478 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 192 895.00 | 1 783 830.00 | | 2 192 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 159.00 | 1 003 988.00 | | 1 143 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 698 358.00 | 3 933 098.00 | | 4 698 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |