| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 198.00 | 143 198.00 | | 143 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 289.00 | 563 718.00 | 1 509 571.00 | 2 073 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 6 824.00 | 8 585.00 | 15 410.00 |
AN Terrains | 4 714 099.00 | 1 348 386.00 | 3 365 712.00 | 4 714 099.00 |
AP Constructions | 2 333 806.00 | 1 377 381.00 | 956 424.00 | 2 333 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 378 986.00 | 12 973 449.00 | 3 405 536.00 | 16 378 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 357.00 | 1 794 299.00 | 76 057.00 | 1 870 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511 810.00 | 18 207 260.00 | 10 304 550.00 | 28 511 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973 166.00 | 61 172.00 | 3 911 994.00 | 3 973 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 105 521.00 | 782 291.00 | 2 323 230.00 | 3 105 521.00 |
BT Marchandises | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 360.00 | 53 673.00 | 1 881 686.00 | 1 935 360.00 |
BZ Autres créances | 10 761 984.00 | | 10 761 984.00 | 10 761 984.00 |
CF Disponibilités | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 960 646.00 | 897 136.00 | 19 063 510.00 | 19 960 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 472 457.00 | 19 104 396.00 | 29 368 060.00 | 48 472 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 129 500.00 | 13 129 500.00 | | 13 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206.00 | 6 847 206.00 | | 6 847 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 831 883.00 | 792 073.00 | | 831 883.00 |
DG Autres réserves | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
DH Report à nouveau | 189 480.00 | 188 036.00 | | 189 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 942.00 | 796 200.00 | | -2 942.00 |
DK Provisions réglementées | 2 342 695.00 | 2 245 507.00 | | 2 342 695.00 |
DL TOTAL (I) | 23 419 506.00 | 24 080 206.00 | | 23 419 506.00 |
DP Provisions pour risques | 46 415.00 | 49 545.00 | | 46 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 392 749.00 | 2 292 463.00 | | 2 392 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 439 165.00 | 2 342 009.00 | | 2 439 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 699.00 | 8 833.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 442.00 | 1 288 759.00 | | 2 204 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 001.00 | 531 988.00 | | 522 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 964.00 | 1 098 759.00 | | 238 964.00 |
EA Autres dettes | 537 282.00 | 507 083.00 | | 537 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 389.00 | 3 435 424.00 | | 3 509 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 368 060.00 | 29 857 641.00 | | 29 368 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 342.00 | 3 429 422.00 | | 3 503 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 442 103.00 | 22 860.00 | 9 464 964.00 | 9 442 103.00 |
FG Production vendue services | 710 778.00 | | 710 778.00 | 710 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 152 882.00 | 22 860.00 | 10 175 742.00 | 10 152 882.00 |
FM Production stockée | | | 580 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 653 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 398.00 | |
GE Autres charges | | | 782 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 681 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 508.00 | 25 168.00 | | 29 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 540.00 | 25 751.00 | | 84 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 663.00 | 212 156.00 | | 312 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 203.00 | 238 034.00 | | 397 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 594.00 | 40.00 | | 74 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 851.00 | 294 636.00 | | 409 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 445.00 | 294 676.00 | | 484 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 242.00 | -56 642.00 | | -87 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 758.00 | 5 548.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 106.00 | 397 108.00 | | -53 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 206 259.00 | 11 703 587.00 | | 12 206 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 209 202.00 | 10 907 386.00 | | 12 209 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 942.00 | 796 200.00 | | -2 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 082 235.00 | | 4 590 100.00 | 25 082 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 500.00 | 193 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 276.00 | 291 248.00 | 28 511 810.00 | 869 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869 276.00 | 214 748.00 | 26 086 544.00 | 869 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214 535.00 | | 17 363.00 | 2 214 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 598 179.00 | | 4 572 389.00 | 22 598 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 520.00 | | 347.00 | 269 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 869 276.00 | | | 869 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 804.00 | 3 449 609.00 | 140 154.00 | 14 897 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 118.00 | 114 623.00 | | 599 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 298 686.00 | 3 334 986.00 | 140 154.00 | 14 298 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245 507.00 | 409 851.00 | 312 663.00 | 2 245 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 342 009.00 | 438 398.00 | 341 242.00 | 2 342 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 579 183.00 | 788 583.00 | 524 304.00 | 579 183.00 |
6T Sur comptes clients | 9 103.00 | 46 287.00 | 1 716.00 | 9 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 286.00 | 834 870.00 | 526 021.00 | 588 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 175 803.00 | 1 683 121.00 | 1 179 927.00 | 5 175 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273 269.00 | 867 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 851.00 | 312 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 699.00 | 652.00 | 6 046.00 | 6 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 442.00 | 2 204 442.00 | | 2 204 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 497.00 | 229 497.00 | | 229 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 114.00 | 260 114.00 | | 260 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 964.00 | 238 964.00 | | 238 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 282.00 | 537 282.00 | | 537 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 199.00 | 1 907 199.00 | | 1 907 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VB T. V. A. | 426 866.00 | 426 866.00 | | 426 866.00 |
VC Groupe et associés | 9 830 633.00 | 9 830 633.00 | | 9 830 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 848.00 | 431 848.00 | | 431 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 722 863.00 | 12 718 363.00 | 4 500.00 | 12 722 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 389.00 | 3 503 342.00 | 6 046.00 | 3 509 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338 052.00 | 398 658.00 | | 338 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 917.00 | 166 411.00 | | 177 917.00 |
ST Autres comptes | 1 678 793.00 | 1 434 410.00 | | 1 678 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 128.00 | 266 939.00 | | 285 128.00 |
YT Sous‐traitance | 2 478 023.00 | 2 211 628.00 | | 2 478 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 675.00 | 206 325.00 | | 342 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 002.00 | 118 559.00 | | 122 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460 054.00 | 517 217.00 | | 460 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 045 858.00 | 2 005 393.00 | | 2 045 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286 722.00 | 1 108 444.00 | | 1 286 722.00 |
ZE Dividendes | 754 946.00 | | | 754 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 962 539.00 | 4 285 715.00 | | 4 962 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |