| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 290.00 | 457 559.00 | 1 605 730.00 | 2 063 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 5 724.00 | 9 686.00 | 15 410.00 |
AN Terrains | 4 578 131.00 | 1 227 117.00 | 3 351 014.00 | 4 578 131.00 |
AP Constructions | 2 100 752.00 | 1 090 128.00 | 1 010 624.00 | 2 100 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 866 161.00 | 10 980 276.00 | 2 885 884.00 | 13 866 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 315.00 | 1 001 166.00 | 99 149.00 | 1 100 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 952 822.00 | | 952 822.00 | 952 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 082 235.00 | 14 897 805.00 | 10 184 430.00 | 25 082 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 065.00 | 54 879.00 | 669 185.00 | 724 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 421 391.00 | 524 304.00 | 1 897 087.00 | 2 421 391.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 540.00 | 9 103.00 | 1 853 437.00 | 1 862 540.00 |
BZ Autres créances | 15 231 479.00 | | 15 231 479.00 | 15 231 479.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 261 498.00 | 588 287.00 | 19 673 211.00 | 20 261 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 343 733.00 | 15 486 092.00 | 29 857 641.00 | 45 343 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 129 500.00 | 13 129 500.00 | | 13 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206.00 | 6 847 206.00 | | 6 847 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 792 074.00 | 747 667.00 | | 792 074.00 |
DG Autres réserves | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
DH Report à nouveau | 188 036.00 | 105 822.00 | | 188 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 201.00 | 888 132.00 | | 796 201.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245 508.00 | 2 165 970.00 | | 2 245 508.00 |
DL TOTAL (I) | 24 080 207.00 | 23 965 980.00 | | 24 080 207.00 |
DP Provisions pour risques | 49 546.00 | 405 285.00 | | 49 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292 464.00 | 2 073 259.00 | | 2 292 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342 010.00 | 2 478 544.00 | | 2 342 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834.00 | 11 811.00 | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 759.00 | 1 833 203.00 | | 1 288 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 989.00 | 698 903.00 | | 531 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 759.00 | 361 439.00 | | 1 098 759.00 |
EA Autres dettes | 507 084.00 | 400 698.00 | | 507 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 425.00 | 3 306 053.00 | | 3 435 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 857 641.00 | 29 750 578.00 | | 29 857 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 423.00 | 3 298 095.00 | | 3 429 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 987 885.00 | 25 575.00 | 9 013 460.00 | 8 987 885.00 |
FG Production vendue services | 1 000 085.00 | | 1 000 085.00 | 1 000 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 970.00 | 25 575.00 | 10 013 545.00 | 9 987 970.00 |
FM Production stockée | | | 3 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 269 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 167.00 | |
GE Autres charges | | | 752 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 209 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 169.00 | 171 774.00 | | 25 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 78.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 752.00 | 10 462.00 | | 25 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 156.00 | 218 339.00 | | 212 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 034.00 | 228 879.00 | | 238 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 160 893.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 636.00 | 369 690.00 | | 294 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 677.00 | 530 583.00 | | 294 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 642.00 | -301 703.00 | | -56 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 109.00 | 460 898.00 | | 397 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 588.00 | 12 341 698.00 | | 11 703 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 907 387.00 | 11 453 567.00 | | 10 907 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 201.00 | 888 132.00 | | 796 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 799 405.00 | | 1 377 886.00 | 28 799 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 530.00 | 4 551 526.00 | 25 082 235.00 | 543 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 166.00 | 2 642 178.00 | 2 214 535.00 | 285 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 364.00 | 1 909 348.00 | 22 598 180.00 | 258 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141 880.00 | | | 5 141 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 388 005.00 | | 1 377 886.00 | 23 388 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 258 364.00 | | | 258 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 158 063.00 | 1 028 675.00 | 4 288 933.00 | 18 158 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874 148.00 | 122 567.00 | 2 397 597.00 | 2 874 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 283 915.00 | 906 107.00 | 1 891 336.00 | 15 283 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 165 970.00 | 291 693.00 | 212 156.00 | 2 165 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478 544.00 | 490 167.00 | 626 701.00 | 2 478 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 267.00 | 579 184.00 | 600 267.00 | 600 267.00 |
6T Sur comptes clients | 8 162.00 | 1 427.00 | 486.00 | 8 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 429.00 | 580 611.00 | 600 753.00 | 608 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252 943.00 | 1 362 471.00 | 1 439 611.00 | 5 252 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070 778.00 | 1 227 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291 693.00 | 212 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 834.00 | 2 832.00 | 6 002.00 | 8 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 759.00 | 1 288 759.00 | | 1 288 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 529.00 | 205 529.00 | | 205 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 816.00 | 235 816.00 | | 235 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 759.00 | 1 098 759.00 | | 1 098 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 084.00 | 507 084.00 | | 507 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 016.00 | | | 1 852 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VB T. V. A. | 325 090.00 | | | 325 090.00 |
VC Groupe et associés | 14 705 519.00 | | | 14 705 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 115 387.00 | 17 109 387.00 | 6 000.00 | 17 115 387.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 425.00 | 3 429 423.00 | 6 002.00 | 3 435 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398 658.00 | 360 376.00 | | 398 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 412.00 | 221 374.00 | | 166 412.00 |
ST Autres comptes | 1 434 410.00 | 1 518 094.00 | | 1 434 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 940.00 | 266 598.00 | | 266 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 2 211 629.00 | 2 485 267.00 | | 2 211 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 325.00 | 207 025.00 | | 206 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 559.00 | 118 579.00 | | 118 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 217.00 | 478 955.00 | | 517 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 005 394.00 | 2 192 895.00 | | 2 005 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 108 444.00 | 1 143 159.00 | | 1 108 444.00 |
ZE Dividendes | 761 511.00 | | | 761 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 285 716.00 | 4 698 358.00 | | 4 285 716.00 |