| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 289.00 | 776 082.00 | 1 297 207.00 | 2 073 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 9 025.00 | 6 384.00 | 15 410.00 |
AN Terrains | 4 919 417.00 | 2 308 045.00 | 2 611 371.00 | 4 919 417.00 |
AP Constructions | 2 535 860.00 | 1 506 483.00 | 1 029 377.00 | 2 535 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311 665.00 | 14 119 748.00 | 3 191 917.00 | 17 311 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 908.00 | 1 531 221.00 | 26 686.00 | 1 557 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 304.00 | | 227 304.00 | 227 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 844 899.00 | 20 443 971.00 | 8 400 928.00 | 28 844 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696 556.00 | 41 067.00 | 3 655 489.00 | 3 696 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 444 158.00 | 882 980.00 | 2 561 178.00 | 3 444 158.00 |
BT Marchandises | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 124.00 | 50 808.00 | 1 531 316.00 | 1 582 124.00 |
BZ Autres créances | 12 265 476.00 | 37 091.00 | 12 228 384.00 | 12 265 476.00 |
CF Disponibilités | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 042 210.00 | 1 011 946.00 | 20 030 264.00 | 21 042 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 887 110.00 | 21 455 918.00 | 28 431 192.00 | 49 887 110.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 129 500.00 | 13 129 500.00 | | 13 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206.00 | 6 847 206.00 | | 6 847 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 851 123.00 | 831 884.00 | | 851 123.00 |
DG Autres réserves | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
DH Report à nouveau | 552 086.00 | 186 537.00 | | 552 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 811.00 | 384 789.00 | | 462 811.00 |
DK Provisions réglementées | 2 374 488.00 | 2 313 558.00 | | 2 374 488.00 |
DL TOTAL (I) | 24 298 899.00 | 23 775 157.00 | | 24 298 899.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 671 684.00 | 1 591 207.00 | | 1 671 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699 684.00 | 1 619 207.00 | | 1 699 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 316.00 | 70 645.00 | | 30 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 005.00 | 1 966 041.00 | | 1 213 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 739.00 | 726 944.00 | | 529 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 714.00 | 301 933.00 | | 122 714.00 |
EA Autres dettes | 536 832.00 | 644 909.00 | | 536 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 608.00 | 3 710 473.00 | | 2 432 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 431 192.00 | 29 104 836.00 | | 28 431 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 049 524.00 | 24 035.00 | 10 073 559.00 | 10 049 524.00 |
FG Production vendue services | 956 449.00 | 339.00 | 956 788.00 | 956 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 005 973.00 | 24 375.00 | 11 030 348.00 | 11 005 973.00 |
FM Production stockée | | | 409 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 493 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 617.00 | |
GE Autres charges | | | 621 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 729 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 166.00 | 28 956.00 | | 97 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 532.00 | 347 542.00 | | 289 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 699.00 | 376 594.00 | | 386 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 446.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 607.00 | 322 921.00 | | 354 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 676.00 | 326 324.00 | | 354 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 022.00 | 50 270.00 | | 32 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 835.00 | 33 320.00 | | -12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 013.00 | 270 665.00 | | 314 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 985 028.00 | 14 235 690.00 | | 12 985 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 216.00 | 13 850 901.00 | | 12 522 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 811.00 | 384 788.00 | | 462 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 966 602.00 | | 936 684.00 | 28 966 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 254.00 | 340 133.00 | 28 844 900.00 | 718 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 254.00 | 340 133.00 | 26 552 157.00 | 718 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 063.00 | | | 2 096 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 673 859.00 | | 936 684.00 | 26 673 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 832 701.00 | 1 021 888.00 | 335 988.00 | 18 832 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 185.00 | 107 287.00 | | 685 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147 517.00 | 914 602.00 | 335 988.00 | 18 147 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 313 558.00 | 350 464.00 | 289 533.00 | 2 313 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619 207.00 | 260 617.00 | 180 140.00 | 1 619 207.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 739 370.00 | | | 739 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 849 686.00 | 882 980.00 | 808 619.00 | 849 686.00 |
6T Sur comptes clients | 66 756.00 | 28 582.00 | 44 530.00 | 66 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 742 085.00 | 1 048 381.00 | 853 149.00 | 1 742 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674 849.00 | 1 659 462.00 | 1 322 822.00 | 5 674 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172 179.00 | 1 033 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 464.00 | 289 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 005.00 | 1 213 005.00 | | 1 213 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 313.00 | 257 313.00 | | 257 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 755.00 | 256 755.00 | | 256 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 833.00 | 536 833.00 | | 536 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 812.00 | 1 553 812.00 | | 1 553 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VB T. V. A. | 202 025.00 | 202 025.00 | | 202 025.00 |
VC Groupe et associés | 12 008 432.00 | 12 008 432.00 | | 12 008 432.00 |
VI Groupe et associés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 858 280.00 | 13 858 280.00 | | 13 858 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 609.00 | 2 431 842.00 | 767.00 | 2 432 609.00 |