| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073 289.00 | 882 317.00 | 1 190 972.00 | 2 073 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 10 126.00 | 5 283.00 | 15 410.00 |
AN Terrains | 4 906 065.00 | 2 425 943.00 | 2 480 121.00 | 4 906 065.00 |
AP Constructions | 2 535 860.00 | 1 570 496.00 | 965 364.00 | 2 535 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497 771.00 | 14 676 186.00 | 2 821 585.00 | 17 497 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 147.00 | 1 504 128.00 | 30 019.00 | 1 534 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 832.00 | | 180 832.00 | 180 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 933 609.00 | 21 255 198.00 | 7 678 411.00 | 28 933 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498 603.00 | 41 041.00 | 3 457 561.00 | 3 498 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 654 965.00 | 832 498.00 | 2 822 467.00 | 3 654 965.00 |
BT Marchandises | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 575.00 | 58 800.00 | 1 539 775.00 | 1 598 575.00 |
BZ Autres créances | 12 935 903.00 | 37 091.00 | 12 898 811.00 | 12 935 903.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 722 504.00 | 969 431.00 | 20 753 073.00 | 21 722 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 656 114.00 | 22 224 629.00 | 28 431 484.00 | 50 656 114.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 129 500.00 | 13 129 500.00 | | 13 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206.00 | 6 847 206.00 | | 6 847 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 874 264.00 | 851 123.00 | | 874 264.00 |
DG Autres réserves | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
DH Report à nouveau | 203 988.00 | 552 086.00 | | 203 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 353.00 | 462 811.00 | | 683 353.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313 548.00 | 2 374 488.00 | | 2 313 548.00 |
DL TOTAL (I) | 24 133 543.00 | 24 298 899.00 | | 24 133 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 741 427.00 | 1 671 684.00 | | 1 741 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 741 427.00 | 1 699 684.00 | | 1 741 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 395.00 | 30 316.00 | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 668.00 | 1 213 005.00 | | 1 201 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 510.00 | 529 736.00 | | 755 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 148.00 | 122 714.00 | | 79 148.00 |
EA Autres dettes | 495 801.00 | 536 832.00 | | 495 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 514.00 | 2 432 608.00 | | 2 556 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 431 484.00 | 28 431 192.00 | | 28 431 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 703 058.00 | 20 000.00 | 10 723 058.00 | 10 703 058.00 |
FG Production vendue services | 1 182 041.00 | | 1 182 041.00 | 1 182 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 885 099.00 | 20 000.00 | 11 905 099.00 | 11 885 099.00 |
FM Production stockée | | | 210 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 259 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 977.00 | |
GE Autres charges | | | 630 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 336 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 737.00 | 97 165.00 | | 29 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 463.00 | 289 532.00 | | 332 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 042.00 | 386 699.00 | | 364 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 524.00 | 354 607.00 | | 271 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 524.00 | 354 676.00 | | 271 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 518.00 | 32 022.00 | | 92 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 686.00 | -12 835.00 | | 98 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 153.00 | 314 013.00 | | 343 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 733 178.00 | 12 985 026.00 | | 13 733 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049 824.00 | 12 522 216.00 | | 13 049 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 353.00 | 462 811.00 | | 683 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 844 900.00 | | 536 933.00 | 28 844 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 448.00 | 190 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 554.00 | 264 669.00 | 28 933 610.00 | 183 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 363.00 | 2 088 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 554.00 | 250 858.00 | 26 654 678.00 | 183 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 063.00 | | | 2 096 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 552 157.00 | | 536 933.00 | 26 552 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 518 602.00 | 1 056 096.00 | 244 869.00 | 19 518 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 471.00 | 107 336.00 | 7 363.00 | 792 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 726 130.00 | 948 760.00 | 237 506.00 | 18 726 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 374 488.00 | 271 524.00 | 332 464.00 | 2 374 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 685.00 | 177 978.00 | 136 235.00 | 1 699 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 739 370.00 | | | 739 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 924 047.00 | 832 499.00 | 883 006.00 | 924 047.00 |
6T Sur comptes clients | 50 808.00 | 35 830.00 | 27 838.00 | 50 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937 317.00 | 868 329.00 | 910 844.00 | 1 937 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011 490.00 | 1 317 831.00 | 1 379 543.00 | 6 011 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 046 307.00 | 1 047 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 524.00 | 332 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 669.00 | 1 201 669.00 | | 1 201 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 434.00 | 412 434.00 | | 412 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 703.00 | 264 703.00 | | 264 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 802.00 | 495 802.00 | | 495 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 913.00 | 1 571 913.00 | | 1 571 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VB T. V. A. | 177 621.00 | 177 621.00 | | 177 621.00 |
VC Groupe et associés | 12 736 044.00 | 12 736 044.00 | | 12 736 044.00 |
VI Groupe et associés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538 711.00 | 14 538 711.00 | | 14 538 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 515.00 | 2 555 736.00 | 779.00 | 2 556 515.00 |