| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 289.00 | 669 896.00 | 1 403 393.00 | 2 073 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 410.00 | 7 925.00 | 7 484.00 | 15 410.00 |
AN Terrains | 4 919 417.00 | 2 187 394.00 | 2 732 022.00 | 4 919 417.00 |
AP Constructions | 2 535 860.00 | 1 442 439.00 | 1 093 420.00 | 2 535 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553 430.00 | 13 432 423.00 | 3 121 007.00 | 16 553 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 334.00 | 1 824 628.00 | 46 706.00 | 1 871 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 815.00 | | 793 815.00 | 793 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 966 602.00 | 19 658 343.00 | 9 308 258.00 | 28 966 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907 035.00 | 60 814.00 | 3 846 221.00 | 3 907 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 034 166.00 | 788 872.00 | 2 245 294.00 | 3 034 166.00 |
BT Marchandises | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 219.00 | 66 756.00 | 1 632 463.00 | 1 699 219.00 |
BZ Autres créances | 12 024 301.00 | | 12 024 301.00 | 12 024 301.00 |
CF Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 713 020.00 | 916 442.00 | 19 796 577.00 | 20 713 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 679 622.00 | 20 574 786.00 | 29 104 836.00 | 49 679 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | 86 272.00 | 99 728.00 | 186 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 129 500.00 | 13 129 500.00 | | 13 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 847 206.00 | 6 847 206.00 | | 6 847 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 831 884.00 | 831 884.00 | | 831 884.00 |
DG Autres réserves | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
DH Report à nouveau | 186 537.00 | 189 480.00 | | 186 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 789.00 | -2 942.00 | | 384 789.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313 558.00 | 2 342 695.00 | | 2 313 558.00 |
DL TOTAL (I) | 23 775 157.00 | 23 419 506.00 | | 23 775 157.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 46 416.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591 207.00 | 2 392 749.00 | | 1 591 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 207.00 | 2 439 165.00 | | 1 619 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 645.00 | 6 699.00 | | 70 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 041.00 | 2 204 442.00 | | 1 966 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 944.00 | 522 001.00 | | 726 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 933.00 | 238 964.00 | | 301 933.00 |
EA Autres dettes | 644 909.00 | 537 283.00 | | 644 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 473.00 | 3 509 389.00 | | 3 710 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 104 836.00 | 29 368 060.00 | | 29 104 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 260.00 | 3 503 342.00 | | 3 710 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 594 889.00 | 43 599.00 | 10 638 488.00 | 10 594 889.00 |
FG Production vendue services | 1 108 224.00 | | 1 108 224.00 | 1 108 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703 113.00 | 43 599.00 | 11 746 712.00 | 11 703 113.00 |
FM Production stockée | | | -71 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 755 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 739 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 010.00 | |
GE Autres charges | | | 695 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 298.00 | 29 508.00 | | 23 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 956.00 | 84 540.00 | | 28 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 542.00 | 312 664.00 | | 347 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 594.00 | 397 204.00 | | 376 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | 74 594.00 | | 2 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 922.00 | 409 852.00 | | 322 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 324.00 | 484 446.00 | | 326 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 270.00 | -87 242.00 | | 50 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 321.00 | 1 759.00 | | 33 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 666.00 | -53 106.00 | | 270 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 690.00 | 12 206 260.00 | | 14 235 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 850 902.00 | 12 209 203.00 | | 13 850 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 789.00 | -2 942.00 | | 384 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 511 810.00 | | 1 645 763.00 | 28 511 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 738.00 | 428 233.00 | 28 966 602.00 | 762 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 835.00 | 2 096 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 738.00 | 292 398.00 | 26 673 859.00 | 762 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 898.00 | | | 2 231 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 086 545.00 | | 1 642 451.00 | 26 086 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 368.00 | | 3 312.00 | 193 368.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 722 487.00 | | | 722 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 207 260.00 | 1 046 200.00 | 420 758.00 | 18 207 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 742.00 | 107 278.00 | 135 835.00 | 713 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 493 519.00 | 938 921.00 | 284 923.00 | 17 493 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 342 696.00 | 318 404.00 | 347 542.00 | 2 342 696.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439 165.00 | 415 010.00 | 1 234 968.00 | 2 439 165.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 739 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 843 463.00 | 788 872.00 | 782 649.00 | 843 463.00 |
6T Sur comptes clients | 53 674.00 | 47 644.00 | 34 562.00 | 53 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 137.00 | 1 662 158.00 | 817 210.00 | 897 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678 998.00 | 2 395 572.00 | 2 399 721.00 | 5 678 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990 896.00 | 2 052 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 404.00 | 347 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 434.00 | 6 222.00 | 213.00 | 6 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 041.00 | 1 966 041.00 | | 1 966 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 421.00 | 278 421.00 | | 278 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 372.00 | 277 372.00 | | 277 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 909.00 | 644 909.00 | | 644 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 667.00 | 1 633 667.00 | | 1 633 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VB T. V. A. | 329 420.00 | 329 420.00 | | 329 420.00 |
VC Groupe et associés | 11 674 277.00 | 11 674 277.00 | | 11 674 277.00 |
VI Groupe et associés | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 742 401.00 | 13 736 901.00 | 5 500.00 | 13 742 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 473.00 | 3 710 260.00 | 213.00 | 3 710 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381 503.00 | 338 052.00 | | 381 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 078.00 | 177 917.00 | | 224 078.00 |
ST Autres comptes | 2 038 446.00 | 1 678 793.00 | | 2 038 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 616.00 | 285 128.00 | | 335 616.00 |
YT Sous‐traitance | 2 737 432.00 | 2 478 023.00 | | 2 737 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 962.00 | 342 675.00 | | 365 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 051.00 | 122 002.00 | | 131 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512 554.00 | 460 054.00 | | 512 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 352 120.00 | 2 045 858.00 | | 2 352 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499 695.00 | 1 286 722.00 | | 1 499 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 701 535.00 | 4 962 539.00 | | 5 701 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |