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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 191.00 | 36 741.00 | 18 450.00 | 55 191.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 932.00 | 45 346.00 | 74 587.00 | 119 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 109.00 | 50 082.00 | 59 028.00 | 109 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 397.00 | 132 168.00 | 194 229.00 | 326 397.00 |
BN En cours de production de biens | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BT Marchandises | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 997.00 | 18 191.00 | 316 806.00 | 334 997.00 |
BZ Autres créances | 139 204.00 | | 139 204.00 | 139 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 627.00 | 18 191.00 | 535 437.00 | 553 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 024.00 | 150 359.00 | 729 665.00 | 880 024.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 156 927.00 | 101 086.00 | | 156 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 676.00 | 55 841.00 | | 103 676.00 |
DL TOTAL (I) | 345 228.00 | 241 552.00 | | 345 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 148.00 | 164 871.00 | | 127 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 639.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | 38 609.00 | | 71 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 922.00 | 117 581.00 | | 177 922.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 3 056.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 437.00 | 324 757.00 | | 384 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 665.00 | 566 308.00 | | 729 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 226.00 | 196 900.00 | | 294 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 815.00 | | 33 312.00 | 301 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 326 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 229 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 041.00 | | 9 650.00 | 84 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 110.00 | | 23 662.00 | 214 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 245.00 | 42 654.00 | 8 730.00 | 98 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 792.00 | 12 949.00 | | 23 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 453.00 | 29 704.00 | 8 730.00 | 74 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 311 088.00 | | | 311 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 148.00 | 36 936.00 | 87 155.00 | 127 148.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 868.00 | | | 130 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 083.00 | 477 519.00 | 3 564.00 | 481 083.00 |
VW T.V.A. | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 437.00 | 294 226.00 | 87 155.00 | 384 437.00 |