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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 191.00 | 45 511.00 | 9 680.00 | 55 191.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 636.00 | 68 686.00 | 66 950.00 | 135 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 834.00 | 61 714.00 | 54 120.00 | 115 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 125.00 | 175 911.00 | 173 214.00 | 349 125.00 |
BN En cours de production de biens | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BT Marchandises | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 168.00 | 18 191.00 | 151 977.00 | 170 168.00 |
BZ Autres créances | 163 718.00 | | 163 718.00 | 163 718.00 |
CF Disponibilités | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 208.00 | 18 191.00 | 513 017.00 | 531 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 333.00 | 194 102.00 | 686 231.00 | 880 333.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | 500.00 | | 5 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 155 419.00 | 156 927.00 | | 155 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 744.00 | 103 676.00 | | 62 744.00 |
DL TOTAL (I) | 407 972.00 | 345 228.00 | | 407 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 289.00 | 127 148.00 | | 90 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 352.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 424.00 | 3 600.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 905.00 | 71 981.00 | | 31 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 475.00 | 177 922.00 | | 138 475.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 3 434.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 260.00 | 384 437.00 | | 278 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 231.00 | 729 665.00 | | 686 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 422.00 | 294 226.00 | | 216 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 396.00 | | 22 728.00 | 326 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 041.00 | | 22 428.00 | 229 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | 300.00 | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 168.00 | 43 743.00 | 175 911.00 | 132 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 741.00 | 8 770.00 | 45 511.00 | 36 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 427.00 | 34 973.00 | 130 400.00 | 95 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
VB T. V. A. | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 289.00 | 28 452.00 | 61 838.00 | 90 289.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 772.00 | 303 405.00 | 58 367.00 | 361 772.00 |
VW T.V.A. | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 260.00 | 216 422.00 | 61 838.00 | 278 260.00 |