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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 498.00 | 55 248.00 | 2 250.00 | 57 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 379.00 | 189 600.00 | 157 779.00 | 347 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 224.00 | 118 888.00 | 189 336.00 | 308 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 768.00 | 363 736.00 | 388 032.00 | 751 768.00 |
BN En cours de production de biens | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BT Marchandises | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
BZ Autres créances | 190 792.00 | 18 191.00 | 172 602.00 | 190 792.00 |
CF Disponibilités | 405 279.00 | | 405 279.00 | 405 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 866.00 | 18 191.00 | 989 675.00 | 1 007 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 634.00 | 381 926.00 | 1 377 707.00 | 1 759 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 9 035.00 | | 9 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 225 483.00 | 219 100.00 | | 225 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 169.00 | 6 719.00 | | 101 169.00 |
DL TOTAL (I) | 520 147.00 | 418 978.00 | | 520 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 616.00 | 168 539.00 | | 344 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124.00 | 106.00 | | 7 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 861.00 | 180 459.00 | | 184 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 408.00 | 56 691.00 | | 118 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 754.00 | 98 047.00 | | 181 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 6 241.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 16 389.00 | 6 616.00 | | 16 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 560.00 | 516 701.00 | | 857 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 707.00 | 935 679.00 | | 1 377 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 124.00 | 387 053.00 | | 711 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 609.00 | | 84 232.00 | 669 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 751 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 655 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 191.00 | | 2 307.00 | 90 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 752.00 | | 81 924.00 | 575 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | 1.00 | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 343.00 | 72 882.00 | 489.00 | 291 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 191.00 | 57.00 | | 55 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 152.00 | 72 825.00 | 489.00 | 236 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 188.00 | 393 188.00 | | 393 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 435 405.00 | 435 405.00 | | 435 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 616.00 | 198 180.00 | 134 497.00 | 344 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 484.00 | 439 220.00 | 3 264.00 | 442 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 560.00 | 711 124.00 | 134 497.00 | 857 560.00 |