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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 191.00 | 50 351.00 | 4 840.00 | 55 191.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 636.00 | 93 382.00 | 42 254.00 | 135 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 060.00 | 75 149.00 | 58 911.00 | 134 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 507.00 | 218 882.00 | 261 625.00 | 480 507.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BZ Autres créances | 358 864.00 | 18 191.00 | 340 674.00 | 358 864.00 |
CF Disponibilités | 176 323.00 | | 176 323.00 | 176 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 196.00 | 18 191.00 | 607 005.00 | 625 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 703.00 | 237 073.00 | 868 630.00 | 1 105 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 821.00 | 5 684.00 | | 8 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 215 026.00 | 155 419.00 | | 215 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | 62 744.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 412 259.00 | 407 972.00 | | 412 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 019.00 | 90 289.00 | | 212 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 854.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 072.00 | 6 424.00 | | 58 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 31 905.00 | | 113 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 293.00 | 138 475.00 | | 65 293.00 |
EA Autres dettes | 7 390.00 | 10 312.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 371.00 | 278 260.00 | | 456 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 630.00 | 686 231.00 | | 868 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 954.00 | 216 422.00 | | 287 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 126.00 | | 136 681.00 | 349 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 480 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 90 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 469.00 | | 135 181.00 | 251 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 1 500.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 911.00 | 42 971.00 | | 175 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 511.00 | 4 840.00 | | 45 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 400.00 | 38 131.00 | | 130 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 121 956.00 | 121 956.00 | | 121 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 019.00 | 43 602.00 | 124 256.00 | 212 019.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 189.00 | 395 925.00 | 3 264.00 | 399 189.00 |
VW T.V.A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 371.00 | 287 954.00 | 124 256.00 | 456 371.00 |