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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 451.00 | 233 234.00 | 123 217.00 | 356 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 262.00 | 147 546.00 | 169 716.00 | 317 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 109.00 | 438 278.00 | 331 831.00 | 770 109.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 259 081.00 | | 259 081.00 | 259 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 064.00 | 18 191.00 | 199 874.00 | 218 064.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CF Disponibilités | 326 807.00 | | 326 807.00 | 326 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 967.00 | 18 191.00 | 868 776.00 | 886 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 076.00 | 456 468.00 | 1 200 608.00 | 1 657 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 9 371.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
DG Autres réserves | 325 522.00 | 225 483.00 | | 325 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 903.00 | 101 169.00 | | 141 903.00 |
DL TOTAL (I) | 662 050.00 | 520 147.00 | | 662 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 543.00 | 344 616.00 | | 146 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 7 124.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 459.00 | 184 861.00 | | 138 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 699.00 | 118 408.00 | | 103 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 217.00 | 181 754.00 | | 140 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | 16 389.00 | | 6 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 558.00 | 857 560.00 | | 538 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 608.00 | 1 377 707.00 | | 1 200 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 711 124.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 066 565.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 141 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 160.00 | |
FM Production stockée | | | -7 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 126.00 | 3 602.00 | | 23 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 126.00 | 3 602.00 | | 23 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 875.00 | 1 584.00 | | 8 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | 1 584.00 | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671.00 | 2 018.00 | | 8 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 662.00 | 14 624.00 | | 19 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 220.00 | 32 461.00 | | 44 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 582.00 | 1 686 819.00 | | 2 242 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 679.00 | 1 585 651.00 | | 2 100 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 903.00 | 101 169.00 | | 141 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 768.00 | | 37 145.00 | 751 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 804.00 | 770 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 804.00 | 673 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 603.00 | | 36 914.00 | 655 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | 231.00 | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 736.00 | 84 471.00 | 9 929.00 | 363 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 248.00 | 2 250.00 | | 55 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 488.00 | 82 222.00 | 9 929.00 | 308 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 833.00 | 144 833.00 | | 144 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 147 376.00 | 147 376.00 | | 147 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 543.00 | 42 954.00 | 103 589.00 | 146 543.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 037.00 | | | 198 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 573.00 | 296 079.00 | 3 494.00 | 299 573.00 |
VW T.V.A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 558.00 | 434 968.00 | 103 589.00 | 538 558.00 |