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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 773.00 | 32.00 | 741.00 | 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 341.00 | | 1 403 341.00 | 1 403 341.00 |
BN En cours de production de biens | 1 974 531.00 | | 1 974 531.00 | 1 974 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 940 815.00 | 140 591.00 | 1 800 223.00 | 1 940 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 956.00 | | 325 956.00 | 325 956.00 |
BZ Autres créances | 412 975.00 | | 412 975.00 | 412 975.00 |
CF Disponibilités | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 231.00 | 140 591.00 | 6 005 639.00 | 6 146 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 004.00 | 140 623.00 | 6 006 380.00 | 6 147 004.00 |
CU Autres participations | 773.00 | 32.00 | 741.00 | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 192.00 | | | -50 192.00 |
DL TOTAL (I) | 255 547.00 | | | 255 547.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 742.00 | | | 1 704 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 235.00 | | | 795 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EA Autres dettes | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 106 452.00 | | | 3 106 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 433.00 | | | 5 740 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 380.00 | | | 6 006 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 433.00 | | | 5 740 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701 283.00 | | | 1 701 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 559.00 | | 1 774 559.00 | 1 774 559.00 |
FG Production vendue services | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 535.00 | | 1 807 535.00 | 1 807 535.00 |
FM Production stockée | | | 93 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 591.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 510.00 | | | -23 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 971.00 | | | 1 967 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 162.00 | | | 2 018 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 192.00 | | | -50 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789.00 | | 208.00 | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 208.00 | 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 140 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 023.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 591.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 106 452.00 | 3 106 452.00 | | 3 106 452.00 |
UX Autres créances clients | 325 956.00 | | | 325 956.00 |
VB T. V. A. | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 742.00 | 1 704 742.00 | | 1 704 742.00 |
VI Groupe et associés | 795 235.00 | 795 235.00 | | 795 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 931.00 | 738 931.00 | | 738 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 433.00 | 5 740 433.00 | | 5 740 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
ST Autres comptes | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 602 234.00 | | | 1 602 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 584.00 | | | 136 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 504.00 | | | 337 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 476.00 | | | 1 691 476.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |