| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 416.00 | 48.00 | 3 368.00 | 3 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 547.00 | | 767 547.00 | 767 547.00 |
BN En cours de production de biens | 4 049 162.00 | | 4 049 162.00 | 4 049 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 718.00 | | 914 718.00 | 914 718.00 |
BZ Autres créances | 355 644.00 | | 355 644.00 | 355 644.00 |
CF Disponibilités | 404 532.00 | | 404 532.00 | 404 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 604.00 | | 6 491 604.00 | 6 491 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 020.00 | 48.00 | 6 494 972.00 | 6 495 020.00 |
CU Autres participations | 3 416.00 | 48.00 | 3 368.00 | 3 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 195 227.00 | | | 195 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 659.00 | | | -67 659.00 |
DL TOTAL (I) | 402 568.00 | | | 402 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 236.00 | | | 1 011 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 649.00 | | | 336 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 090.00 | | | 243 090.00 |
EA Autres dettes | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 459 795.00 | | | 4 459 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 404.00 | | | 6 092 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 972.00 | | | 6 494 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 092 404.00 | | | 6 092 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 075.00 | | 707 075.00 | 707 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 075.00 | | 707 075.00 | 707 075.00 |
FM Production stockée | | | 1 504 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 106.00 | | | 2 306 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 765.00 | | | 2 373 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 659.00 | | | -67 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094.00 | | 482.00 | 3 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 3 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | 482.00 | 3 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | | | 48.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 649.00 | 336 649.00 | | 336 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 459 795.00 | 4 459 795.00 | | 4 459 795.00 |
UX Autres créances clients | 914 718.00 | 914 718.00 | | 914 718.00 |
VB T. V. A. | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 236.00 | 1 011 236.00 | | 1 011 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 571.00 | 300 571.00 | | 300 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 362.00 | 1 270 362.00 | | 1 270 362.00 |
VW T.V.A. | 242 833.00 | 242 833.00 | | 242 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 404.00 | 6 092 404.00 | | 6 092 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 2 328 153.00 | | | 2 328 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 979.00 | | | 715 979.00 |
ZE Dividendes | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 334 180.00 | | | 2 334 180.00 |