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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 280.00 | 48.00 | 1 232.00 | 1 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 928 029.00 | 210 069.00 | 1 717 959.00 | 1 928 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 191.00 | | 219 191.00 | 219 191.00 |
BZ Autres créances | 745 635.00 | | 745 635.00 | 745 635.00 |
CF Disponibilités | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 743.00 | 210 069.00 | 2 797 674.00 | 3 007 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 023.00 | 210 117.00 | 2 798 906.00 | 3 009 023.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | 48.00 | 1 232.00 | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DH Report à nouveau | -50 192.00 | | | -50 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
DL TOTAL (I) | 522 467.00 | | | 522 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 382.00 | | | 1 296 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 344.00 | | | 709 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 025.00 | | | 231 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 439.00 | | | 2 276 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 906.00 | | | 2 798 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 439.00 | | | 2 276 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277 313.00 | | | 1 277 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 703 349.00 | | 4 703 349.00 | 4 703 349.00 |
FG Production vendue services | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 908.00 | | 4 748 908.00 | 4 748 908.00 |
FM Production stockée | | | -3 390 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 189.00 | | | -48 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 012.00 | | | 1 558 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 092.00 | | | 1 291 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 920.00 | | | 266 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773.00 | | 672.00 | 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 672.00 | 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 591.00 | 114 358.00 | 44 880.00 | 140 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 623.00 | 114 374.00 | 44 880.00 | 140 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 623.00 | 114 374.00 | 44 880.00 | 140 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 025.00 | 231 025.00 | | 231 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
UX Autres créances clients | 219 191.00 | | | 219 191.00 |
VB T. V. A. | 327 494.00 | | | 327 494.00 |
VC Groupe et associés | 241 714.00 | | | 241 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 382.00 | 1 296 382.00 | | 1 296 382.00 |
VI Groupe et associés | 709 344.00 | 709 344.00 | | 709 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 427.00 | | | 176 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 826.00 | 964 826.00 | | 964 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 439.00 | 2 276 439.00 | | 2 276 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
ST Autres comptes | 872 948.00 | | | 872 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 412.00 | | | 973 412.00 |