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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 504.00 | 64.00 | 1 440.00 | 1 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503 489.00 | 83 301.00 | 420 188.00 | 503 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 355 254.00 | | 355 254.00 | 355 254.00 |
CF Disponibilités | 326 278.00 | | 326 278.00 | 326 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 327.00 | 83 301.00 | 1 105 026.00 | 1 188 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 831.00 | 83 365.00 | 1 106 466.00 | 1 189 831.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | 64.00 | 1 440.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DL TOTAL (I) | 470 227.00 | | | 470 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 389.00 | | | 493 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 811.00 | | | 101 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | | | 758.00 |
EA Autres dettes | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 239.00 | | | 636 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 466.00 | | | 1 106 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 239.00 | | | 636 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 232.00 | | 1 398 232.00 | 1 398 232.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 732.00 | | 1 400 732.00 | 1 400 732.00 |
FM Production stockée | | | -1 424 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 560.00 | | | -14 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 219.00 | | | 250 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280.00 | | 512.00 | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 1 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 512.00 | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 069.00 | | 126 768.00 | 210 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 117.00 | 16.00 | 126 768.00 | 210 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 117.00 | 16.00 | 126 768.00 | 210 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
VI Groupe et associés | 493 389.00 | 493 389.00 | | 493 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 983.00 | 211 983.00 | | 211 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 254.00 | 358 254.00 | | 358 254.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 239.00 | 636 239.00 | | 636 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
ST Autres comptes | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 688.00 | | | 77 688.00 |