| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 094.00 | 48.00 | 3 046.00 | 3 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 073.00 | | 1 345 073.00 | 1 345 073.00 |
BN En cours de production de biens | 1 947 720.00 | | 1 947 720.00 | 1 947 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 442 003.00 | | 442 003.00 | 442 003.00 |
CF Disponibilités | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 274.00 | | 3 963 274.00 | 3 963 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 368.00 | 48.00 | 3 966 320.00 | 3 966 368.00 |
CU Autres participations | 3 094.00 | 48.00 | 3 046.00 | 3 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 195 227.00 | | | 195 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
DL TOTAL (I) | 586 395.00 | | | 586 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 593.00 | | | 1 749 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 643.00 | | | 1 363 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 012.00 | | | 216 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 925.00 | | | 3 379 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 320.00 | | | 3 966 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 332.00 | | | 1 630 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749 593.00 | | | 1 749 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 692.00 | | 458 692.00 | 458 692.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 692.00 | | 461 692.00 | 461 692.00 |
FM Production stockée | | | 1 481 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 199 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 123.00 | | | 2 240 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 955.00 | | | 2 123 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504.00 | | 1 670.00 | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 3 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 670.00 | 1 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 365.00 | | 83 317.00 | 83 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 365.00 | | 83 317.00 | 83 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 012.00 | 216 012.00 | | 216 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 593.00 | | 1 749 593.00 | 1 749 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 643.00 | 1 363 643.00 | | 1 363 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 302.00 | 320 302.00 | | 320 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 603.00 | 448 603.00 | | 448 603.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 925.00 | 1 630 332.00 | 1 749 593.00 | 3 379 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
ST Autres comptes | 302 681.00 | | | 302 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 444.00 | | | 322 444.00 |