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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 236 482.00 | 32.00 | 9 236 450.00 | 9 236 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 196.00 | 4 023.00 | 849 173.00 | 853 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 071.00 | | 186 071.00 | 186 071.00 |
BZ Autres créances | 1 782 793.00 | | 1 782 793.00 | 1 782 793.00 |
CF Disponibilités | 380 219.00 | | 380 219.00 | 380 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 642.00 | 4 023.00 | 3 214 619.00 | 3 218 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 455 124.00 | 4 055.00 | 12 451 068.00 | 12 455 124.00 |
CU Autres participations | 9 236 482.00 | 32.00 | 9 236 450.00 | 9 236 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 195 227.00 | | | 195 227.00 |
DH Report à nouveau | -67 659.00 | | | -67 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 640.00 | | | 788 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 208.00 | | | 1 191 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162 734.00 | | | 5 162 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 407.00 | | | 429 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
EA Autres dettes | 5 561 152.00 | | | 5 561 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 259 861.00 | | | 11 259 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 451 068.00 | | | 12 451 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 259 861.00 | | | 11 259 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 371 596.00 | | 6 371 596.00 | 6 371 596.00 |
FG Production vendue services | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 750.00 | | 6 452 750.00 | 6 452 750.00 |
FM Production stockée | | | -3 947 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 277 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 945.00 | | | 259 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 250.00 | | | 2 783 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 610.00 | | | 1 994 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 640.00 | | | 788 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416.00 | | 9 233 369.00 | 3 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 9 236 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 9 236 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 9 233 369.00 | 3 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | 4 023.00 | 16.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 4 023.00 | 16.00 | 48.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 407.00 | 429 407.00 | | 429 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561 152.00 | 5 561 152.00 | | 5 561 152.00 |
UX Autres créances clients | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
VB T. V. A. | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VC Groupe et associés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 162 734.00 | 5 162 734.00 | | 5 162 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 519.00 | 1 708 519.00 | | 1 708 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 864.00 | 1 968 864.00 | | 1 968 864.00 |
VW T.V.A. | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 861.00 | 11 259 861.00 | | 11 259 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
ST Autres comptes | 1 601 305.00 | | | 1 601 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 999.00 | | | 393 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 617.00 | | | 269 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 342.00 | | | 1 675 342.00 |