| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 020 000.00 | 1 913 000.00 | 108 000.00 | 2 020 000.00 |
AB Frais d’établissement | 481 563.00 | 427 156.00 | 54 407.00 | 481 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 725.00 | 277 288.00 | 923 438.00 | 1 200 725.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 1 393 000.00 | 9 000.00 | 1 384 000.00 | 1 393 000.00 |
AP Constructions | 287 922.00 | 285 501.00 | 2 420.00 | 287 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882 000.00 | 4 758 000.00 | 1 124 000.00 | 5 882 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 061.00 | 204 693.00 | 582 368.00 | 787 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 37 000.00 | 33 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688 960.00 | | 688 960.00 | 688 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 999 721.00 | 3 672 132.00 | 32 327 589.00 | 35 999 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 701 000.00 | 2 182 000.00 | 7 519 000.00 | 9 701 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 877 000.00 | 2 108 000.00 | 3 769 000.00 | 5 877 000.00 |
BT Marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201 507.00 | | 4 201 507.00 | 4 201 507.00 |
BZ Autres créances | 5 931 559.00 | 270 000.00 | 5 661 559.00 | 5 931 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 085 000.00 | | 3 085 000.00 | 3 085 000.00 |
CF Disponibilités | 3 687 255.00 | | 3 687 255.00 | 3 687 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 113 142.00 | 270 000.00 | 13 843 142.00 | 14 113 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 112 862.00 | 3 942 132.00 | 46 170 730.00 | 50 112 862.00 |
CU Autres participations | 31 398 169.00 | 2 418 500.00 | 28 979 669.00 | 31 398 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 491.00 | 58 994.00 | 29 497.00 | 88 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 782 200.00 | 8 782 200.00 | | 8 782 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 552 791.00 | 8 552 791.00 | | 8 552 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 220.00 | 878 220.00 | | 878 220.00 |
DG Autres réserves | 3 217 527.00 | 5 580 139.00 | | 3 217 527.00 |
DH Report à nouveau | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219 408.00 | -748 304.00 | | 3 219 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DK Provisions réglementées | 395 543.00 | 384 779.00 | | 395 543.00 |
DL TOTAL (I) | 25 063 629.00 | 23 429 826.00 | | 25 063 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 601 706.00 | 12 804 875.00 | | 13 601 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961 149.00 | 3 050 431.00 | | 3 961 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 489.00 | | | 393 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 915.00 | 488 617.00 | | 718 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 139.00 | 1 889 409.00 | | 1 235 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 90 000.00 | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 1 192 161.00 | 24 724.00 | | 1 192 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 000.00 | 466 000.00 | | 391 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 102 559.00 | 18 258 056.00 | | 21 102 559.00 |
ED (V) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 170 730.00 | 41 779 887.00 | | 46 170 730.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 000.00 | -6 000.00 | | 2 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 308 000.00 | 4 758 000.00 | | -1 308 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 346 000.00 | 406 000.00 | | 346 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
FG Production vendue services | 4 984 277.00 | | 4 984 277.00 | 4 984 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 090.00 | | 4 998 090.00 | 4 998 090.00 |
FM Production stockée | | | -1 726 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 473 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 445 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 419 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 309 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 551 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 506.00 | 237.00 | | 183 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 914.00 | 89 511.00 | | 6 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 264.00 | 117 036.00 | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 684.00 | 206 784.00 | | 205 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 168.00 | -206 784.00 | | -106 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590 189.00 | -2 156 984.00 | | -590 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 247.00 | 8 384 421.00 | | 11 628 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 408 839.00 | 9 132 724.00 | | 8 408 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219 408.00 | -748 304.00 | | 3 219 408.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 108 000.00 | -2 239 000.00 | | 108 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 242 000.00 | 2 488 000.00 | | -1 242 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 308 000.00 | 4 758 000.00 | | 1 308 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -17 000.00 | -31 000.00 | | -17 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 245 142.00 | | 13 698 825.00 | 34 245 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 054.00 | | | 570 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 107 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 827 121.00 | 117 124.00 | 35 999 721.00 | 11 827 121.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 827 121.00 | 92 375.00 | 1 247 057.00 | 11 827 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 749.00 | 1 074 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 202 483.00 | | 964 070.00 | 12 202 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 139.00 | | 649 592.00 | 450 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 022 465.00 | | 12 085 163.00 | 21 022 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 105.00 | | | 392 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 779.00 | 15 264.00 | 4 500.00 | 384 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 006.00 | | 92 006.00 | 92 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 270 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443 595.00 | 1 551 532.00 | 1 306 627.00 | 2 443 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920 380.00 | 1 566 796.00 | 1 403 133.00 | 2 920 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 915.00 | 718 915.00 | | 718 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 133.00 | 347 133.00 | | 347 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 081.00 | 312 081.00 | | 312 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 161.00 | 1 192 161.00 | | 1 192 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688 960.00 | | | 688 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 201 507.00 | | | 4 201 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 230 284.00 | | | 230 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 556.00 | | | 3 730 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 601 706.00 | 3 657 072.00 | 7 994 634.00 | 13 601 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 961 149.00 | 3 961 149.00 | | 3 961 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921 485.00 | | | 1 921 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 167.00 | | | 248 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 090 193.00 | 10 381 233.00 | 1 708 960.00 | 12 090 193.00 |
VW T.V.A. | 536 559.00 | 536 559.00 | | 536 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 709 070.00 | 10 764 436.00 | 7 994 634.00 | 20 709 070.00 |