| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AB Frais d’établissement | 506 449.00 | 506 449.00 | | 506 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012 543.00 | 3 998 973.00 | 2 013 570.00 | 6 012 543.00 |
AH Fonds commercial | 190 152.00 | 4 573.00 | 185 579.00 | 190 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366 908.00 | 245 598.00 | 1 121 310.00 | 1 366 908.00 |
AN Terrains | 67 769.00 | 18 163.00 | 49 606.00 | 67 769.00 |
AP Constructions | 4 128 304.00 | 1 635 928.00 | 2 492 376.00 | 4 128 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551 533.00 | 4 196 437.00 | 1 355 096.00 | 5 551 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 578.00 | 2 304 029.00 | 621 549.00 | 2 925 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 431.00 | | 288 431.00 | 288 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 628 540.00 | | 628 540.00 | 628 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905 754.00 | | 905 754.00 | 905 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 011 728.00 | 13 556 781.00 | 17 454 947.00 | 31 011 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 586 300.00 | 1 474 135.00 | 8 112 165.00 | 9 586 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300 940.00 | 30 164.00 | 6 270 776.00 | 6 300 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 531 864.00 | 1 259 099.00 | 8 272 765.00 | 9 531 864.00 |
BT Marchandises | 9 648 632.00 | 974 368.00 | 8 674 264.00 | 9 648 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 911 094.00 | | 4 911 094.00 | 4 911 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 130 422.00 | 117 304.00 | 28 013 118.00 | 28 130 422.00 |
BZ Autres créances | 5 823 426.00 | 230 000.00 | 5 593 426.00 | 5 823 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 482.00 | | 1 440 482.00 | 1 440 482.00 |
CF Disponibilités | 10 582 802.00 | | 10 582 802.00 | 10 582 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922 730.00 | | 1 922 730.00 | 1 922 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 878 691.00 | 4 085 070.00 | 83 793 621.00 | 87 878 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182 551.00 | | 182 551.00 | 182 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 072 970.00 | 17 641 851.00 | 101 431 119.00 | 119 072 970.00 |
CU Autres participations | 8 351 275.00 | 558 139.00 | 7 793 136.00 | 8 351 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 684 600.00 | 8 684 600.00 | | 8 684 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 612 726.00 | 8 612 726.00 | | 8 612 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 460.00 | 868 460.00 | | 868 460.00 |
DG Autres réserves | 1 823 737.00 | 1 823 737.00 | | 1 823 737.00 |
DH Report à nouveau | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 685.00 | 170 826.00 | | 580 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DK Provisions réglementées | 287 188.00 | 296 095.00 | | 287 188.00 |
DL TOTAL (I) | 21 029 450.00 | 20 456 444.00 | | 21 029 450.00 |
DP Provisions pour risques | 427 551.00 | 2 051 283.00 | | 427 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 719.00 | 2 051 283.00 | | 595 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 678 689.00 | 30 567 877.00 | | 26 678 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 012.00 | 1 871 629.00 | | 4 749 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 249 571.00 | 13 288 286.00 | | 24 249 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931 221.00 | 11 818 726.00 | | 16 931 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760 727.00 | 3 635 348.00 | | 4 760 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 327.00 | | |
EA Autres dettes | 1 952 826.00 | 1 399 142.00 | | 1 952 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 122.00 | 1 522 507.00 | | 294 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 616 168.00 | 64 116 842.00 | | 79 616 168.00 |
ED (V) | 189 782.00 | 474 529.00 | | 189 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 431 119.00 | 87 099 097.00 | | 101 431 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 749 012.00 | | | 4 749 012.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -2 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 097 000.00 | -2 852 000.00 | | 1 097 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 6 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 6 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 602 870.00 | 31 817 164.00 | 51 420 034.00 | 19 602 870.00 |
FD Production vendue biens | 28 165 088.00 | 2 206 375.00 | 30 371 463.00 | 28 165 088.00 |
FG Production vendue services | 401 751.00 | 6 060 292.00 | 6 462 044.00 | 401 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 169 709.00 | 40 083 831.00 | 88 253 540.00 | 48 169 709.00 |
FM Production stockée | | | -70 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 853 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 974 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 936 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 156 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 052 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 302 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 199 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 443 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 332 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 929 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 095 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 736.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 090 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 387.00 | 38 832.00 | | 7 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 8 775.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 907.00 | 157 043.00 | | 8 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 394.00 | 204 650.00 | | 16 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 047.00 | 415 414.00 | | 89 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 199.00 | 8 442.00 | | 334 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 168.00 | 260 263.00 | | 168 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 413.00 | 684 119.00 | | 591 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 019.00 | -479 469.00 | | -575 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 020.00 | -272 534.00 | | -27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 063 577.00 | 87 406 758.00 | | 95 063 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 482 892.00 | 87 235 931.00 | | 94 482 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 685.00 | 170 826.00 | | 580 685.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -411 000.00 | 825 000.00 | | -411 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -152 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 097 000.00 | -2 700 000.00 | | 1 097 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 097 000.00 | -2 852 000.00 | | 1 097 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 097 000.00 | -2 852 000.00 | | 1 097 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 186 396.00 | | 4 420 753.00 | 28 186 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 496 085.00 | 9 885 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 753.00 | 1 539 667.00 | 31 011 728.00 | 55 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 600.00 | 8 164 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 753.00 | 24 982.00 | 12 961 616.00 | 55 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 686 647.00 | | 1 496 495.00 | 6 686 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 842 527.00 | | 1 199 824.00 | 11 842 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657 221.00 | | 1 724 434.00 | 9 657 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655 002.00 | 1 368 202.00 | 24 562.00 | 11 655 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057 778.00 | 787 628.00 | 1 321.00 | 4 057 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597 224.00 | 580 574.00 | 23 240.00 | 7 597 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 095.00 | | 8 907.00 | 296 095.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051 283.00 | 350 719.00 | 1 806 283.00 | 2 051 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 960 786.00 | 1 128 123.00 | 1 972 851.00 | 3 960 786.00 |
6T Sur comptes clients | 260 911.00 | 117 304.00 | 260 911.00 | 260 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009 836.00 | 1 245 427.00 | 2 233 762.00 | 5 009 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357 214.00 | 1 596 145.00 | 4 048 951.00 | 7 357 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 931 221.00 | 16 931 221.00 | | 16 931 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830 841.00 | 1 830 841.00 | | 1 830 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 853.00 | 1 751 853.00 | | 1 751 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 826.00 | 1 952 826.00 | | 1 952 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 122.00 | 294 122.00 | | 294 122.00 |
UP Prêts | 628 540.00 | 33 085.00 | 595 455.00 | 628 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905 754.00 | 303 641.00 | 602 113.00 | 905 754.00 |
UX Autres créances clients | 27 611 665.00 | 27 611 665.00 | | 27 611 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 757.00 | 518 757.00 | | 518 757.00 |
VB T. V. A. | 541 483.00 | 541 483.00 | | 541 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 234 167.00 | 3 234 167.00 | | 3 234 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 678 689.00 | 5 403 675.00 | 21 275 014.00 | 26 678 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 749 012.00 | 4 749 012.00 | | 4 749 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210 462.00 | 1 210 462.00 | | 1 210 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 528.00 | 528 528.00 | | 528 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 218.00 | 743 218.00 | | 743 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922 730.00 | 1 922 730.00 | | 1 922 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410 871.00 | 36 213 303.00 | 1 197 568.00 | 37 410 871.00 |
VW T.V.A. | 649 505.00 | 649 505.00 | | 649 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 366 597.00 | 34 091 583.00 | 21 275 014.00 | 55 366 597.00 |