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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 280 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 451 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 843 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 905 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 316 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 479 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 924 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 439 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 694 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 537 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 96 853 000.00 | |
CU Autres participations | | | 1 837 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 685 000.00 | 8 685 000.00 | | 8 685 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 613 000.00 | 8 553 000.00 | | 8 613 000.00 |
DG Autres réserves | 12 828 000.00 | 16 127 000.00 | | 12 828 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 270 000.00 | 31 469 000.00 | | 27 270 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 943 000.00 | 3 357 000.00 | | 3 943 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 943 000.00 | 3 357 000.00 | | 3 943 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 965 000.00 | 18 258 000.00 | | 31 965 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041 000.00 | 18 091 000.00 | | 24 041 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660 000.00 | 4 912 000.00 | | 4 660 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 91 000.00 | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 4 874 000.00 | 4 104 000.00 | | 4 874 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 8 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 634 000.00 | 45 464 000.00 | | 65 634 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 853 000.00 | 80 298 000.00 | | 96 853 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 000.00 | 5 000.00 | | -2 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 852 000.00 | -1 900 000.00 | | -2 852 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 638 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 638 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 624 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 893 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 652 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 056 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 538 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 544 000.00 | |
GE Autres charges | | | 422 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 700 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707 000.00 | 1 124 000.00 | | -707 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | -29 000.00 | | -14 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 825 000.00 | -938 000.00 | | 825 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -152 000.00 | 86 000.00 | | -152 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 700 000.00 | -1 986 000.00 | | -2 700 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 852 000.00 | -1 899 000.00 | | -2 852 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 852 000.00 | -1 900 000.00 | | -2 852 000.00 |