| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 481 563.00 | 481 563.00 | | 481 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010 377.00 | 1 627 579.00 | 1 382 797.00 | 3 010 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
AP Constructions | 500 515.00 | 292 271.00 | 208 244.00 | 500 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 808 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 937 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 386 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 445 000.00 | |
BT Marchandises | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 175 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 364 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 521 000.00 | |
CF Disponibilités | 803 280.00 | | 803 280.00 | 803 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 408.00 | | 356 408.00 | 356 408.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 69 912 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 298 000.00 | |
CU Autres participations | 30 871 025.00 | 4 158 139.00 | 26 712 886.00 | 30 871 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 685 000.00 | 8 685 000.00 | | 8 685 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 553 000.00 | 8 553 000.00 | | 8 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 202 000.00 | 16 410 000.00 | | 16 202 000.00 |
DG Autres réserves | 2 838 722.00 | 3 120 563.00 | | 2 838 722.00 |
DH Report à nouveau | | 685 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 705.00 | 595 618.00 | | 287 705.00 |
DK Provisions réglementées | 420 335.00 | 405 071.00 | | 420 335.00 |
DL TOTAL (I) | 31 469 000.00 | 34 888 000.00 | | 31 469 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 357 000.00 | 3 363 000.00 | | 3 357 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 205 066.00 | 14 144 838.00 | | 13 205 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 258 000.00 | 20 038 000.00 | | 18 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 091 000.00 | 18 664 000.00 | | 18 091 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912 000.00 | 7 277 000.00 | | 4 912 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 000.00 | 150 000.00 | | 91 000.00 |
EA Autres dettes | 4 104 000.00 | 5 891 000.00 | | 4 104 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 456 000.00 | 52 020 000.00 | | 45 456 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 298 000.00 | 90 347 000.00 | | 80 298 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 5 000.00 | -7 000.00 | | 5 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 900 000.00 | 1 366 000.00 | | -1 900 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 60 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
FG Production vendue services | 2 983 447.00 | | 2 983 447.00 | 2 983 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 575 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 796 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 840 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 175 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 339 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 993 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 354 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 077 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 264.00 | 135 264.00 | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | 136 018.00 | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124 000.00 | -1 992 000.00 | | 1 124 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 000.00 | -17 000.00 | | -29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 633.00 | 7 910 085.00 | | 8 589 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 928.00 | 7 314 467.00 | | 8 301 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 705.00 | 595 618.00 | | 287 705.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -938 000.00 | 169 000.00 | | -938 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 986 000.00 | 1 303 000.00 | | -1 986 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 899 000.00 | 1 366 000.00 | | -1 899 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 900 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 900 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 453 964.00 | | 557 692.00 | 36 453 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 054.00 | | | 570 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 705.00 | 31 390 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 507.00 | 36 665 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 1 386 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071 272.00 | | 246 127.00 | 3 071 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 544.00 | | 221 191.00 | 1 170 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 642 093.00 | | 90 374.00 | 31 642 093.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 205.00 | 664 656.00 | 4 802.00 | 2 351 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 054.00 | | | 570 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 292.00 | 562 287.00 | | 1 065 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 858.00 | 102 368.00 | 4 802.00 | 715 858.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 071.00 | 15 264.00 | | 405 071.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 288.00 | | 20 568.00 | 251 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055 105.00 | 1 354 322.00 | 20 568.00 | 3 055 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580 176.00 | 1 369 586.00 | 140 568.00 | 3 580 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 580.00 | 1 187 580.00 | | 1 187 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 419.00 | 329 419.00 | | 329 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 471.00 | 313 471.00 | | 313 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 738.00 | | 519 733.00 | 519 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 752.00 | 2 666 752.00 | | 2 666 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
VC Groupe et associés | 10 895 161.00 | 10 895 161.00 | | 10 895 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 205 066.00 | 4 696 246.00 | 8 508 820.00 | 13 205 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 070 319.00 | 10 070 319.00 | | 10 070 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039 117.00 | 2 039 117.00 | | 2 039 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 408.00 | 356 408.00 | | 356 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 641 434.00 | 16 121 697.00 | 519 738.00 | 16 641 434.00 |
VW T.V.A. | 407 991.00 | 407 991.00 | | 407 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 561 480.00 | 17 052 660.00 | 8 508 820.00 | 25 561 480.00 |