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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481 563.00 | 481 563.00 | | 481 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010 377.00 | 1 065 292.00 | 1 945 085.00 | 3 010 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
AP Constructions | 287 922.00 | 286 598.00 | 1 324.00 | 287 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 622.00 | 429 260.00 | 453 362.00 | 882 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 705.00 | | 341 705.00 | 341 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 364.00 | | 483 364.00 | 483 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 453 964.00 | 5 155 022.00 | 31 298 942.00 | 36 453 964.00 |
BT Marchandises | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 603.00 | | 6 375 603.00 | 6 375 603.00 |
BZ Autres créances | 14 766 926.00 | 230 000.00 | 14 536 926.00 | 14 766 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 21 288.00 | 978 712.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 333 340.00 | | 333 340.00 | 333 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 754.00 | | 193 754.00 | 193 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 706 663.00 | 251 288.00 | 22 455 376.00 | 22 706 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 160 627.00 | 5 406 310.00 | 53 754 318.00 | 59 160 627.00 |
CU Autres participations | 30 817 025.00 | 2 803 817.00 | 28 013 208.00 | 30 817 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 684 600.00 | 8 684 600.00 | | 8 684 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 552 791.00 | 8 552 791.00 | | 8 552 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 460.00 | 868 460.00 | | 868 460.00 |
DG Autres réserves | 3 120 563.00 | 3 120 563.00 | | 3 120 563.00 |
DH Report à nouveau | 685 769.00 | 1 656 180.00 | | 685 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 618.00 | 592 817.00 | | 595 618.00 |
DK Provisions réglementées | 405 071.00 | 389 807.00 | | 405 071.00 |
DL TOTAL (I) | 22 912 872.00 | 23 865 217.00 | | 22 912 872.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 144 838.00 | 14 973 090.00 | | 14 144 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487 265.00 | 4 896 368.00 | | 10 487 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 681 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 630.00 | 935 131.00 | | 2 026 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 536.00 | 1 043 147.00 | | 1 821 536.00 |
EA Autres dettes | 2 241 178.00 | 471 876.00 | | 2 241 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 721 446.00 | 23 001 511.00 | | 30 721 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 754 318.00 | 46 866 728.00 | | 53 754 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
FG Production vendue services | 5 225 557.00 | | 5 225 557.00 | 5 225 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 502.00 | | 5 254 502.00 | 5 254 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 385 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 263.00 | |
GE Autres charges | | | 20 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 119 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 140 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 10 229.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 1 198 012.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 264.00 | 15 264.00 | | 135 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 018.00 | 1 223 505.00 | | 136 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 018.00 | 916 995.00 | | -136 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585 610.00 | -1 290 740.00 | | -1 585 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 085.00 | 8 691 432.00 | | 7 910 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 467.00 | 8 098 615.00 | | 7 314 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 618.00 | 592 817.00 | | 595 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 201 822.00 | | 592 229.00 | 36 201 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 054.00 | | | 570 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 289.00 | 31 642 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 088.00 | 36 453 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 071 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 1 170 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 776.00 | | 561 495.00 | 2 509 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 914.00 | | 19 429.00 | 1 157 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 964 077.00 | | 11 305.00 | 31 964 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 456.00 | 600 263.00 | 6 515.00 | 1 757 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 245.00 | 809.00 | | 569 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 273.00 | 492 019.00 | | 573 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 938.00 | 107 435.00 | 6 515.00 | 614 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 807.00 | 15 264.00 | | 389 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 21 288.00 | 40 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998 039.00 | 97 066.00 | 40 000.00 | 2 998 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387 846.00 | 232 330.00 | 40 000.00 | 3 387 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 630.00 | 2 026 630.00 | | 2 026 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 691.00 | 431 691.00 | | 431 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 170.00 | 373 170.00 | | 373 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241 178.00 | 2 241 178.00 | | 2 241 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 705.00 | 341 705.00 | | 341 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 364.00 | | 483 364.00 | 483 364.00 |
UX Autres créances clients | 6 375 603.00 | 6 375 603.00 | | 6 375 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VB T. V. A. | 513 327.00 | 513 327.00 | | 513 327.00 |
VC Groupe et associés | 11 640 052.00 | 11 640 052.00 | | 11 640 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 144 838.00 | 3 866 304.00 | 10 128 533.00 | 14 144 838.00 |
VI Groupe et associés | 10 487 265.00 | 10 487 265.00 | | 10 487 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530 971.00 | 2 530 971.00 | | 2 530 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 754.00 | 193 754.00 | | 193 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 161 352.00 | 21 677 988.00 | 483 364.00 | 22 161 352.00 |
VW T.V.A. | 950 397.00 | 950 397.00 | | 950 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 721 446.00 | 20 442 913.00 | 10 128 533.00 | 30 721 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |