| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481 563.00 | 480 754.00 | 809.00 | 481 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 409.00 | 573 273.00 | 729 136.00 | 1 302 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207 367.00 | | 1 207 367.00 | 1 207 367.00 |
AP Constructions | 287 922.00 | 286 050.00 | 1 872.00 | 287 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 992.00 | 328 888.00 | 541 104.00 | 869 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 294.00 | | 673 294.00 | 673 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 473 759.00 | | 473 759.00 | 473 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 201 822.00 | 4 485 495.00 | 31 716 327.00 | 36 201 822.00 |
BT Marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 087.00 | | 1 997 087.00 | 1 997 087.00 |
BZ Autres créances | 9 041 004.00 | 270 000.00 | 8 771 004.00 | 9 041 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 180 239.00 | | 3 180 239.00 | 3 180 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 420 401.00 | 270 000.00 | 15 150 401.00 | 15 420 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 622 223.00 | 4 755 495.00 | 46 866 728.00 | 51 622 223.00 |
CU Autres participations | 30 817 025.00 | 2 728 039.00 | 28 088 986.00 | 30 817 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 684 600.00 | 8 782 200.00 | | 8 684 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 552 791.00 | 8 552 791.00 | | 8 552 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 868 460.00 | 878 220.00 | | 868 460.00 |
DG Autres réserves | 3 120 563.00 | 3 217 527.00 | | 3 120 563.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 180.00 | 17 940.00 | | 1 656 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 817.00 | 3 219 408.00 | | 592 817.00 |
DK Provisions réglementées | 389 807.00 | 395 543.00 | | 389 807.00 |
DL TOTAL (I) | 23 865 217.00 | 25 063 629.00 | | 23 865 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 973 090.00 | 13 601 706.00 | | 14 973 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896 368.00 | 3 961 149.00 | | 4 896 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681 898.00 | 393 489.00 | | 681 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 131.00 | 718 915.00 | | 935 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 147.00 | 1 235 139.00 | | 1 043 147.00 |
EA Autres dettes | 471 876.00 | 1 192 161.00 | | 471 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 001 511.00 | 21 102 559.00 | | 23 001 511.00 |
ED (V) | | 4 542.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 866 728.00 | 46 170 730.00 | | 46 866 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
FG Production vendue services | 3 569 513.00 | | 3 569 513.00 | 3 569 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 145.00 | | 3 654 145.00 | 3 654 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 951 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 017.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 119 500.00 | 5 816.00 | | 2 119 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 93 700.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140 500.00 | 99 516.00 | | 2 140 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 183 506.00 | | 10 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198 012.00 | 6 914.00 | | 1 198 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223 505.00 | 205 684.00 | | 1 223 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916 995.00 | -106 168.00 | | 916 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290 740.00 | -590 189.00 | | -1 290 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 691 432.00 | 11 628 247.00 | | 8 691 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 615.00 | 8 408 839.00 | | 8 098 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 817.00 | 3 219 408.00 | | 592 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 999 221.00 | | 1 981 886.00 | 35 999 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 054.00 | | | 570 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732 824.00 | 31 964 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779 285.00 | 36 201 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 100.00 | 2 509 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 361.00 | 1 157 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 057.00 | | 1 273 820.00 | 1 247 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 982.00 | | 118 292.00 | 1 074 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 107 128.00 | | 589 774.00 | 33 107 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 632.00 | 534 017.00 | 30 193.00 | 1 253 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 150.00 | 83 095.00 | | 486 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 288.00 | 307 085.00 | 11 100.00 | 277 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 194.00 | 143 837.00 | 19 093.00 | 490 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 543.00 | 15 264.00 | 21 000.00 | 395 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688 500.00 | 309 539.00 | | 2 688 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084 043.00 | 324 803.00 | 21 000.00 | 3 084 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 131.00 | 935 131.00 | | 935 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 551.00 | 400 551.00 | | 400 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 322.00 | 332 322.00 | | 332 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 876.00 | 471 876.00 | | 471 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 294.00 | 333 289.00 | | 673 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 759.00 | | | 473 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 087.00 | | | 1 997 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 302 996.00 | | | 302 996.00 |
VC Groupe et associés | 6 659 596.00 | | | 6 659 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 973 090.00 | 4 267 842.00 | 9 205 249.00 | 14 973 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 896 368.00 | 4 896 368.00 | | 4 896 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997 483.00 | | | 1 997 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 301.00 | | | 165 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 350 445.00 | 11 536 681.00 | 813 764.00 | 12 350 445.00 |
VW T.V.A. | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 319 612.00 | 11 614 364.00 | 9 205 249.00 | 22 319 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |