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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 3 228.00 | 1 072.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 600.00 | 147 812.00 | 113 788.00 | 261 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 900.00 | 151 040.00 | 118 860.00 | 269 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 922.00 | 5 427.00 | 76 495.00 | 81 922.00 |
072 Créances – Autres | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
084 Disponibilités | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 857.00 | 5 427.00 | 150 429.00 | 155 857.00 |
110 Total général Actif | 425 756.00 | 156 468.00 | 269 289.00 | 425 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 915.00 | | | 210 915.00 |
222 Production stockée | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 501.00 | | | 448 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
252 Charges sociales | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 027.00 | | | 446 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
294 Charges financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | | | 918.00 |