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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 600.00 | 168 793.00 | 92 807.00 | 261 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 900.00 | 173 093.00 | 96 807.00 | 269 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 508.00 | 621.00 | 143 887.00 | 144 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
084 Disponibilités | 108 453.00 | | 108 453.00 | 108 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 849.00 | 621.00 | 270 228.00 | 270 849.00 |
110 Total général Actif | 540 749.00 | 173 714.00 | 367 036.00 | 540 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 716.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 740.00 | 92 627.00 | | 103 740.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 224.00 | 210 915.00 | | 220 224.00 |
222 Production stockée | 7 205.00 | -7 885.00 | | 7 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 300.00 | | |
230 Autres produits | 158 352.00 | 146 544.00 | | 158 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 521.00 | 448 501.00 | | 489 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 58.00 | | |
242 Autres charges externes. | 198 466.00 | 217 222.00 | | 198 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 201.00 | 5 831.00 | | 10 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 955.00 | 127 701.00 | | 138 955.00 |
252 Charges sociales | 63 200.00 | 56 501.00 | | 63 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 052.00 | 35 937.00 | | 22 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 197.00 | 2 775.00 | | 197.00 |
262 Autres charges | 6 256.00 | 2.00 | | 6 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 327.00 | 446 027.00 | | 439 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 194.00 | 2 474.00 | | 50 194.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | 1 556.00 | | 1 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 716.00 | 918.00 | | 40 716.00 |