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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 9 370.00 | 6 561.00 | 2 808.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 10 894.00 | 1 749.00 | 9 145.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 502.00 | 171 543.00 | 67 958.00 | 239 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 3 754.00 | 39 745.00 | 43 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 464.00 | | 556 464.00 | 556 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 281.00 | 187 909.00 | 701 372.00 | 889 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 246.00 | 865.00 | 150 381.00 | 151 246.00 |
BZ Autres créances | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 132 602.00 | | 132 602.00 | 132 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 925.00 | 865.00 | 378 060.00 | 378 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 207.00 | 188 774.00 | 1 079 433.00 | 1 268 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
DL TOTAL (I) | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 367.00 | | | 505 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 841.00 | | | 307 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
EA Autres dettes | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 194.00 | | | 893 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 433.00 | | | 1 079 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 551.00 | | | 409 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 810.00 | | 189 810.00 | 189 810.00 |
FG Production vendue services | 200 960.00 | | 200 960.00 | 200 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 771.00 | | 390 771.00 | 390 771.00 |
FM Production stockée | | | -3 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 781.00 | | | 484 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 315.00 | | | 450 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 900.00 | | 634 792.00 | 269 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 410.00 | 889 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 410.00 | 859 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 600.00 | | 613 542.00 | 261 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 093.00 | 15 726.00 | 910.00 | 173 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 793.00 | 15 726.00 | 910.00 | 168 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 842.00 | 307 842.00 | | 307 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 201.00 | 21 558.00 | 356 143.00 | 505 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VP Divers | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 824.00 | 215 574.00 | 21 250.00 | 236 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 195.00 | 409 552.00 | 356 143.00 | 893 195.00 |