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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 4 499.00 | 980.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 9 370.00 | 7 498.00 | 1 871.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 10 894.00 | 2 021.00 | 8 873.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 195.00 | 220 733.00 | 894 461.00 | 1 115 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 053.00 | 22 528.00 | 141 524.00 | 164 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 243.00 | 257 282.00 | 1 072 961.00 | 1 330 243.00 |
BP En cours de production de services | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 447.00 | 4 125.00 | 137 321.00 | 141 447.00 |
BZ Autres créances | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CF Disponibilités | 95 222.00 | | 95 222.00 | 95 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 285.00 | 4 125.00 | 316 159.00 | 320 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 528.00 | 261 407.00 | 1 389 120.00 | 1 650 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 192 298.00 | | | 192 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 278.00 | | | 931 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
EA Autres dettes | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 822.00 | | | 1 196 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 120.00 | | | 1 389 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 033.00 | | | 363 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FD Production vendue biens | 180 323.00 | | 180 323.00 | 180 323.00 |
FG Production vendue services | 323 437.00 | | 323 437.00 | 323 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 760.00 | | 527 760.00 | 527 760.00 |
FM Production stockée | | | 17 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 202 868.00 | | | 202 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 341.00 | | | -11 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 552.00 | | | 756 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 815.00 | | | 748 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 282.00 | | 997 425.00 | 889 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 464.00 | 1 330 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 464.00 | 1 299 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | 1 180.00 | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 732.00 | | 996 245.00 | 859 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 909.00 | 69 373.00 | 257 282.00 | 187 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 200.00 | 4 500.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 609.00 | 69 173.00 | 252 782.00 | 183 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 197.00 | 97 408.00 | 325 658.00 | 931 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VP Divers | 141 447.00 | 141 447.00 | | 141 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 488.00 | 197 238.00 | 21 250.00 | 218 488.00 |