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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 9 370.00 | 8 435.00 | 934.00 | 9 370.00 |
AP Constructions | 10 894.00 | 2 293.00 | 8 601.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 175.00 | 330 124.00 | 879 050.00 | 1 209 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 997.00 | 23 517.00 | 47 480.00 | 70 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 167.00 | 369 851.00 | 961 315.00 | 1 331 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 225.00 | 5 694.00 | 124 531.00 | 130 225.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 479 707.00 | | 479 707.00 | 479 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 684.00 | 5 694.00 | 635 990.00 | 641 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 852.00 | 375 546.00 | 1 597 306.00 | 1 972 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 588.00 | | | 158 588.00 |
DL TOTAL (I) | 327 902.00 | | | 327 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 005.00 | | | 1 102 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
EA Autres dettes | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 403.00 | | | 1 269 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 306.00 | | | 1 597 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 271.00 | | | 388 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 967.00 | | 115 967.00 | 115 967.00 |
FG Production vendue services | 284 899.00 | | 284 899.00 | 284 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 867.00 | | 400 867.00 | 400 867.00 |
FM Production stockée | | | -15 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 266 224.00 | | | 266 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 215.00 | | | 668 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 331.00 | | | 659 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 243.00 | | 94 904.00 | 1 330 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 980.00 | 1 331 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 980.00 | 1 300 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 513.00 | | 94 904.00 | 1 299 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 282.00 | 121 597.00 | 9 029.00 | 257 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 980.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 782.00 | 120 617.00 | 9 029.00 | 252 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 130 226.00 | 130 226.00 | | 130 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 951.00 | 220 819.00 | 366 173.00 | 1 101 951.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 102.00 | 149 852.00 | 21 250.00 | 171 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 404.00 | 388 272.00 | 366 173.00 | 1 269 404.00 |