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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 7 496.00 | 983.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AP Constructions | 10 894.00 | 2 566.00 | 8 328.00 | 10 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 875.00 | 432 123.00 | 818 751.00 | 1 250 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 096.00 | 36 575.00 | 89 520.00 | 126 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 966.00 | 488 131.00 | 942 834.00 | 1 430 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 692.00 | 8 132.00 | 148 559.00 | 156 692.00 |
BZ Autres créances | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CF Disponibilités | 325 199.00 | | 325 199.00 | 325 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 491.00 | 8 132.00 | 497 359.00 | 505 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 457.00 | 496 264.00 | 1 440 193.00 | 1 936 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
DL TOTAL (I) | 347 275.00 | | | 347 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 894.00 | | | 921 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
EA Autres dettes | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 917.00 | | | 1 092 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 193.00 | | | 1 440 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 168.00 | | | 367 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
FG Production vendue services | 292 410.00 | | 292 410.00 | 292 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 077.00 | | 458 077.00 | 458 077.00 |
FM Production stockée | | | -6 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 386.00 | | | 841 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 579.00 | | | 804 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 168.00 | | 99 799.00 | 1 331 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | 3 000.00 | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 438.00 | | 96 799.00 | 1 300 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 852.00 | 118 280.00 | 488 132.00 | 369 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 2 017.00 | 7 497.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 372.00 | 116 264.00 | 480 635.00 | 364 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 693.00 | 156 693.00 | | 156 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 715.00 | 195 967.00 | 705 749.00 | 921 715.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
VP Divers | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 381.00 | 175 131.00 | 21 250.00 | 196 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 917.00 | 367 169.00 | 705 749.00 | 1 092 917.00 |