| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 132.00 | 565 963.00 | 127 169.00 | 693 132.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 142 653.00 | 23 961.00 | 118 691.00 | 142 653.00 |
AP Constructions | 31 447 211.00 | 19 602 213.00 | 11 844 998.00 | 31 447 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 616 836.00 | 110 011 666.00 | 17 605 170.00 | 127 616 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 032 382.00 | 6 489 844.00 | 542 537.00 | 7 032 382.00 |
AX Avances et acomptes | 617 546.00 | | 617 546.00 | 617 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 656 199.00 | 136 693 648.00 | 30 962 550.00 | 167 656 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731 969.00 | 1 267 606.00 | 5 464 363.00 | 6 731 969.00 |
BN En cours de production de biens | 2 495 476.00 | | 2 495 476.00 | 2 495 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 299 372.00 | | 5 299 372.00 | 5 299 372.00 |
BT Marchandises | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 847 289.00 | 75 401.00 | 22 771 887.00 | 22 847 289.00 |
BZ Autres créances | 30 580 480.00 | | 30 580 480.00 | 30 580 480.00 |
CF Disponibilités | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 195 378.00 | 1 343 007.00 | 66 852 370.00 | 68 195 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 851 577.00 | 138 036 656.00 | 97 814 920.00 | 235 851 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 582 922.00 | 42 582 922.00 | | 42 582 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 7 521 538.00 | 8 864 303.00 | | 7 521 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 445 883.00 | 6 695 985.00 | | 6 445 883.00 |
DK Provisions réglementées | 9 317 757.00 | 9 962 015.00 | | 9 317 757.00 |
DL TOTAL (I) | 71 863 102.00 | 74 100 226.00 | | 71 863 102.00 |
DN Avances conditionnées | 913 289.00 | 530 763.00 | | 913 289.00 |
DO TOTAL (II) | 913 289.00 | 530 763.00 | | 913 289.00 |
DP Provisions pour risques | 323 150.00 | 196 934.00 | | 323 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 907.00 | 432 779.00 | | 370 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 057.00 | 629 714.00 | | 694 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320 177.00 | 7 868.00 | | 6 320 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 632.00 | 2 420 783.00 | | 2 277 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607 683.00 | 5 483 096.00 | | 7 607 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 951 317.00 | 7 909 503.00 | | 7 951 317.00 |
EA Autres dettes | 187 658.00 | 187 167.00 | | 187 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 344 470.00 | 16 008 419.00 | | 24 344 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 814 920.00 | 91 269 123.00 | | 97 814 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 332 418.00 | 92 919 921.00 | 101 252 340.00 | 8 332 418.00 |
FG Production vendue services | 79 007.00 | 54 985.00 | 133 992.00 | 79 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 426.00 | 92 974 906.00 | 101 386 332.00 | 8 411 426.00 |
FM Production stockée | | | 212 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 180 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 600 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 116 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 877 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 775 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 404 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 678.00 | 45 221.00 | | 235 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 576.00 | 842.00 | | 52 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 333 591.00 | 2 230 304.00 | | 2 333 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621 847.00 | 2 276 368.00 | | 2 621 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 063.00 | 17 778.00 | | 198 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720 589.00 | 1 340 629.00 | | 1 720 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 653.00 | 1 358 858.00 | | 1 918 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 194.00 | 917 509.00 | | 703 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 351.00 | 340 758.00 | | 644 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236 097.00 | 1 676 812.00 | | 2 236 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 174 156.00 | 105 541 084.00 | | 105 174 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 728 272.00 | 98 845 098.00 | | 98 728 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 445 883.00 | 6 695 985.00 | | 6 445 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 068 484.00 | | 11 586 295.00 | 160 068 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 565.00 | 3 756 014.00 | 167 656 199.00 | 242 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 565.00 | 3 756 014.00 | 166 856 630.00 | 242 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 852.00 | | 16 280.00 | 776 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 285 195.00 | | 11 570 015.00 | 159 285 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 242 565.00 | | | 242 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 966 999.00 | 5 187 198.00 | 3 460 549.00 | 134 966 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 088.00 | 29 874.00 | | 536 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 430 911.00 | 5 157 323.00 | 3 460 549.00 | 134 430 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 962 015.00 | 1 720 589.00 | 2 364 847.00 | 9 962 015.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 714.00 | 189 525.00 | 125 182.00 | 629 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 214 740.00 | 52 866.00 | | 1 214 740.00 |
6T Sur comptes clients | 8 553.00 | 66 848.00 | | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 293.00 | 119 714.00 | | 1 223 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 815 023.00 | 2 029 829.00 | 2 490 029.00 | 11 815 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 240.00 | 156 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 720 589.00 | 2 333 591.00 | |