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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 963.00 | 701 279.00 | 8 683.00 | 709 963.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 142 653.00 | 23 961.00 | 118 691.00 | 142 653.00 |
AP Constructions | 32 072 504.00 | 21 478 838.00 | 10 593 665.00 | 32 072 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 280 659.00 | 110 586 760.00 | 15 693 899.00 | 126 280 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 881 584.00 | 6 672 254.00 | 1 209 330.00 | 7 881 584.00 |
AX Avances et acomptes | 2 352 339.00 | | 2 352 339.00 | 2 352 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 547 347.00 | 139 563 093.00 | 29 984 253.00 | 169 547 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373 401.00 | 1 307 509.00 | 9 065 892.00 | 10 373 401.00 |
BN En cours de production de biens | 3 017 783.00 | | 3 017 783.00 | 3 017 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 044 710.00 | | 7 044 710.00 | 7 044 710.00 |
BT Marchandises | 463 276.00 | | 463 276.00 | 463 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 801 428.00 | 21 222.00 | 26 780 205.00 | 26 801 428.00 |
BZ Autres créances | 16 591 235.00 | | 16 591 235.00 | 16 591 235.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 424 250.00 | 1 328 731.00 | 63 095 518.00 | 64 424 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 971 598.00 | 140 891 825.00 | 93 079 772.00 | 233 971 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 582 922.00 | 42 582 922.00 | | 42 582 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 6 933 668.00 | 5 928 672.00 | | 6 933 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 909 056.00 | 7 980 995.00 | | 6 909 056.00 |
DK Provisions réglementées | 8 964 735.00 | 8 918 185.00 | | 8 964 735.00 |
DL TOTAL (I) | 71 385 382.00 | 71 405 776.00 | | 71 385 382.00 |
DN Avances conditionnées | 886 458.00 | 886 458.00 | | 886 458.00 |
DO TOTAL (II) | 886 458.00 | 886 458.00 | | 886 458.00 |
DP Provisions pour risques | 532 000.00 | 354 250.00 | | 532 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 387.00 | 366 031.00 | | 359 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 387.00 | 720 281.00 | | 891 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770 569.00 | 4 936 900.00 | | 3 770 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 704.00 | 2 181 676.00 | | 1 607 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499 760.00 | 7 278 321.00 | | 6 499 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697 153.00 | 8 047 882.00 | | 7 697 153.00 |
EA Autres dettes | 341 355.00 | 216 597.00 | | 341 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 916 544.00 | 22 661 377.00 | | 19 916 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 079 772.00 | 95 673 893.00 | | 93 079 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 607 704.00 | | | 1 607 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 981 913.00 | 102 745 349.00 | 112 727 262.00 | 9 981 913.00 |
FG Production vendue services | 165 004.00 | 2 143.00 | 167 148.00 | 165 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 918.00 | 102 747 493.00 | 112 894 411.00 | 10 146 918.00 |
FM Production stockée | | | 2 198 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 971 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 348 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 672 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 988 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 185 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 836 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 773 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 198 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 967 997.00 | 2 102 332.00 | | 1 967 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995 102.00 | 2 102 332.00 | | 1 995 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 022.00 | 900.00 | | 12 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 680.00 | 21 397.00 | | 191 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014 548.00 | 1 988 561.00 | | 2 014 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218 250.00 | 2 010 859.00 | | 2 218 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 148.00 | 91 473.00 | | -223 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 670.00 | 406 536.00 | | 530 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733 229.00 | 256 007.00 | | 1 733 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 287 844.00 | 110 960 447.00 | | 118 287 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 378 788.00 | 102 979 451.00 | | 111 378 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 909 056.00 | 7 980 995.00 | | 6 909 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 800 284.00 | | 5 881 048.00 | 169 800 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133 985.00 | 169 547 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 765.00 | 809 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127 220.00 | 168 729 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 341.00 | | 9 387.00 | 807 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 985 450.00 | | 5 871 511.00 | 168 985 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492.00 | | 150.00 | 7 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 746 829.00 | 4 978 629.00 | 5 361 461.00 | 139 746 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 511.00 | 17 436.00 | 6 765.00 | 591 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 155 318.00 | 4 961 192.00 | 5 354 696.00 | 139 155 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 918 185.00 | 2 014 548.00 | 1 967 997.00 | 8 918 185.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 281.00 | 315 750.00 | 144 644.00 | 720 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 99 095.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 259 039.00 | 48 470.00 | | 1 259 039.00 |
6T Sur comptes clients | 28 370.00 | 4 120.00 | 11 268.00 | 28 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 409.00 | 151 686.00 | 11 268.00 | 1 387 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 025 875.00 | 2 481 984.00 | 2 123 910.00 | 11 025 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 436.00 | 155 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 014 548.00 | 1 967 997.00 | |