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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 372.00 | 146.00 | 226.00 | 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 553 900.00 | | 553 900.00 | 553 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 722 712.00 | 146.00 | 722 566.00 | 722 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 768.00 | 146.00 | 722 622.00 | 722 768.00 |
CU Autres participations | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 5 450 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 42 582 922.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 545 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 7 521 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 6 445 883.00 | | 302.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 317 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 302.00 | 71 863 102.00 | | 1 302.00 |
DN Avances conditionnées | | 913 289.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 913 289.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 323 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 370 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 694 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 6 320 177.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 910.00 | 2 277 632.00 | | 720 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 607 683.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 951 317.00 | | |
EA Autres dettes | | 187 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 319.00 | 24 344 470.00 | | 721 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 622.00 | 97 814 920.00 | | 722 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 576.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 333 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 621 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 063.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 720 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 703 194.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 644 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 236 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 105 174 156.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197.00 | 98 728 272.00 | | 2 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | 6 445 883.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 722 713.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 722 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 311.00 | | 338 311.00 | 338 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 600.00 | | 382 600.00 | 382 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 900.00 | | 553 900.00 | 553 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 311.00 | | | 338 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 900.00 | | 553 900.00 | 553 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 319.00 | 409.00 | 720 911.00 | 721 319.00 |