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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 341.00 | 591 511.00 | 115 829.00 | 707 341.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 142 653.00 | 23 961.00 | 118 691.00 | 142 653.00 |
AP Constructions | 31 931 548.00 | 20 524 487.00 | 11 407 060.00 | 31 931 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 991 113.00 | 112 017 105.00 | 16 974 007.00 | 128 991 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 406 900.00 | 6 589 762.00 | 817 138.00 | 7 406 900.00 |
AX Avances et acomptes | 513 234.00 | | 513 234.00 | 513 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 800 284.00 | 139 846 829.00 | 29 953 454.00 | 169 800 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020 224.00 | 1 259 039.00 | 6 761 185.00 | 8 020 224.00 |
BN En cours de production de biens | 2 572 072.00 | | 2 572 072.00 | 2 572 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 291 629.00 | | 5 291 629.00 | 5 291 629.00 |
BT Marchandises | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106 907.00 | 28 370.00 | 24 078 536.00 | 24 106 907.00 |
BZ Autres créances | 26 690 532.00 | | 26 690 532.00 | 26 690 532.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 414.00 | | 109 414.00 | 109 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 007 849.00 | 1 287 409.00 | 65 720 439.00 | 67 007 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 808 133.00 | 141 134 239.00 | 95 673 893.00 | 236 808 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 582 922.00 | 42 582 922.00 | | 42 582 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 5 928 672.00 | 7 521 538.00 | | 5 928 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 980 995.00 | 6 445 883.00 | | 7 980 995.00 |
DK Provisions réglementées | 8 918 185.00 | 9 317 757.00 | | 8 918 185.00 |
DL TOTAL (I) | 71 405 776.00 | 71 863 102.00 | | 71 405 776.00 |
DN Avances conditionnées | 886 458.00 | 913 289.00 | | 886 458.00 |
DO TOTAL (II) | 886 458.00 | 913 289.00 | | 886 458.00 |
DP Provisions pour risques | 354 250.00 | 323 150.00 | | 354 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 031.00 | 370 907.00 | | 366 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 281.00 | 694 057.00 | | 720 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 900.00 | 6 320 177.00 | | 4 936 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 676.00 | 2 277 632.00 | | 2 181 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278 321.00 | 7 607 683.00 | | 7 278 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 047 882.00 | 7 951 317.00 | | 8 047 882.00 |
EA Autres dettes | 216 597.00 | 187 658.00 | | 216 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 661 377.00 | 24 344 470.00 | | 22 661 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 673 893.00 | 97 814 920.00 | | 95 673 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 181 676.00 | | | 2 181 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 262 374.00 | 98 046 622.00 | 107 308 996.00 | 9 262 374.00 |
FG Production vendue services | 169 772.00 | 6 227.00 | 175 999.00 | 169 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 147.00 | 98 052 849.00 | 107 484 996.00 | 9 432 147.00 |
FM Production stockée | | | 68 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 571 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 700 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 897 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 125 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 141 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 430 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 552 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 576.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 102 332.00 | 2 333 591.00 | | 2 102 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 332.00 | 2 621 847.00 | | 2 102 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 397.00 | 198 063.00 | | 21 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988 561.00 | 1 720 589.00 | | 1 988 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010 859.00 | 1 918 653.00 | | 2 010 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 473.00 | 703 194.00 | | 91 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 536.00 | 644 351.00 | | 406 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 007.00 | 2 236 097.00 | | 256 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 960 447.00 | 105 174 156.00 | | 110 960 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 979 451.00 | 98 728 272.00 | | 102 979 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 980 995.00 | 6 445 883.00 | | 7 980 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 656 199.00 | | 4 911 968.00 | 167 656 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 225.00 | 2 312 658.00 | 169 800 284.00 | 455 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 225.00 | 2 312 658.00 | 168 985 450.00 | 455 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 132.00 | | 14 208.00 | 793 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 856 630.00 | | 4 896 703.00 | 166 856 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | | 1 056.00 | 6 436.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 455 225.00 | | | 455 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 693 648.00 | 5 202 504.00 | 2 149 323.00 | 136 693 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 963.00 | 25 548.00 | | 565 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 127 685.00 | 5 176 956.00 | 2 149 323.00 | 136 127 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 317 757.00 | 1 988 561.00 | | 9 317 757.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 057.00 | 120 677.00 | | 694 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 267 606.00 | 11 185.00 | | 1 267 606.00 |
6T Sur comptes clients | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 007.00 | 111 185.00 | | 1 343 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 354 823.00 | 2 220 423.00 | | 11 354 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988 561.00 | | |