| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 609.00 | 715 529.00 | 2 080.00 | 717 609.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 142 653.00 | 23 961.00 | 118 691.00 | 142 653.00 |
AP Constructions | 32 169 949.00 | 22 417 770.00 | 9 752 179.00 | 32 169 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 247 166.00 | 113 239 676.00 | 17 007 489.00 | 130 247 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 293 466.00 | 6 921 232.00 | 1 372 233.00 | 8 293 466.00 |
AX Avances et acomptes | 1 191 442.00 | | 1 191 442.00 | 1 191 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 875 383.00 | 143 418 171.00 | 29 457 212.00 | 172 875 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 682 956.00 | 1 416 580.00 | 8 266 376.00 | 9 682 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 922 053.00 | | 2 922 053.00 | 2 922 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 472 611.00 | | 7 472 614.00 | 7 472 611.00 |
BT Marchandises | 354 413.00 | | 354 413.00 | 354 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 121 817.00 | | 26 121 817.00 | 26 121 817.00 |
BZ Autres créances | 16 264 817.00 | | 16 264 817.00 | 16 264 817.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 951 585.00 | 1 416 580.00 | 61 535 005.00 | 62 951 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 826 970.00 | 144 834 751.00 | 90 992 218.00 | 235 826 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 582 922.00 | 42 582 922.00 | | 42 582 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 4 850 224.00 | 6 933 668.00 | | 4 850 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 800 182.00 | 6 909 056.00 | | 7 800 182.00 |
DK Provisions réglementées | 8 411 430.00 | 8 964 735.00 | | 8 411 430.00 |
DL TOTAL (I) | 69 639 760.00 | 71 385 382.00 | | 69 639 760.00 |
DN Avances conditionnées | 1 246 532.00 | 886 458.00 | | 1 246 532.00 |
DO TOTAL (II) | 1 246 532.00 | 886 458.00 | | 1 246 532.00 |
DP Provisions pour risques | 426 000.00 | 532 000.00 | | 426 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 032.00 | 359 387.00 | | 349 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 032.00 | 891 387.00 | | 775 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 275.00 | 3 770 569.00 | | 2 039 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 597.00 | 1 607 704.00 | | 1 516 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 303.00 | 6 499 760.00 | | 6 801 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 761 845.00 | 7 697 153.00 | | 8 761 845.00 |
EA Autres dettes | 211 871.00 | 341 355.00 | | 211 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 330 894.00 | 19 916 544.00 | | 19 330 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 992 218.00 | 93 079 772.00 | | 90 992 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 435.00 | 545 267.00 | 660 702.00 | 115 435.00 |
FD Production vendue biens | 9 951 210.00 | 106 726 105.00 | 116 677 316.00 | 9 951 210.00 |
FG Production vendue services | 80 272.00 | 93 071.00 | 173 343.00 | 80 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 918.00 | 107 364 444.00 | 117 511 362.00 | 10 146 918.00 |
FM Production stockée | | | 332 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 216 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 288 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 303 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 657 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 327 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 695 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 521 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 741 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 4 812.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 590.00 | 22 292.00 | | 48 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 748 419.00 | 1 967 997.00 | | 2 748 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797 045.00 | 1 995 102.00 | | 2 797 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 626.00 | 12 022.00 | | 15 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195 114.00 | 2 014 548.00 | | 2 195 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 740.00 | 2 218 250.00 | | 2 210 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 304.00 | -223 148.00 | | 586 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 860 552.00 | 530 670.00 | | 860 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666 974.00 | 1 733 229.00 | | 2 666 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 323 629.00 | 118 287 844.00 | | 122 323 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 523 447.00 | 111 378 788.00 | | 114 523 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 800 182.00 | 6 909 056.00 | | 7 800 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 547 347.00 | | 6 439 850.00 | 169 547 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 061 892.00 | 1 049 920.00 | 172 875 383.00 | 2 061 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | 817 609.00 | 4 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 927.00 | 1 049 920.00 | 172 044 679.00 | 2 056 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 963.00 | | 12 610.00 | 809 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 729 741.00 | | 6 421 786.00 | 168 729 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | 5 453.00 | 7 642.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 191 442.00 | | | 1 191 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 363 998.00 | 4 906 686.00 | 1 051 609.00 | 139 363 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 183.00 | 15 938.00 | 1 688.00 | 602 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 761 814.00 | 4 890 748.00 | 1 049 920.00 | 138 761 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 964 735.00 | 2 195 114.00 | 2 748 419.00 | 8 964 735.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 387.00 | 108 000.00 | 224 355.00 | 891 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 307 509.00 | 109 071.00 | | 1 307 509.00 |
6T Sur comptes clients | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 827.00 | 109 071.00 | 21 222.00 | 1 527 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 383 950.00 | 2 412 185.00 | 2 993 997.00 | 11 383 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 071.00 | 245 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 195 114.00 | 2 748 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 659 783.00 | 42 447 727.00 | 108 864 176.00 | 151 659 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 130 316.00 | 6 801 303.00 | | 680 130 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 184 566.00 | 7 901 292.00 | | 876 184 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 187 192.00 | 21 187 192.00 | | 21 187 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 509.00 | | | 509.00 |