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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 459.00 | 717 614.00 | 1 844.00 | 719 459.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 142 653.00 | 23 961.00 | 118 691.00 | 142 653.00 |
AP Constructions | 32 336 650.00 | 23 352 284.00 | 8 984 365.00 | 32 336 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 884 801.00 | 116 958 350.00 | 17 926 451.00 | 134 884 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 508 329.00 | 7 240 493.00 | 1 267 836.00 | 8 508 329.00 |
AX Avances et acomptes | 3 545 815.00 | | 3 545 815.00 | 3 545 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 250 805.00 | 148 392 704.00 | 31 858 100.00 | 180 250 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 036 594.00 | 1 398 849.00 | 8 637 745.00 | 10 036 594.00 |
BN En cours de production de biens | 2 852 005.00 | | 2 852 005.00 | 2 852 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 601 711.00 | | 5 601 711.00 | 5 601 711.00 |
BT Marchandises | 746 269.00 | | 746 269.00 | 746 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977 549.00 | | 977 549.00 | 977 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 070 736.00 | 18 344.00 | 33 052 392.00 | 33 070 736.00 |
BZ Autres créances | 12 930 244.00 | | 12 930 244.00 | 12 930 244.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 236 857.00 | 1 417 193.00 | 64 819 664.00 | 66 236 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 487 663.00 | 149 809 897.00 | 96 677 765.00 | 246 487 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 582 922.00 | 42 582 922.00 | | 42 582 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DG Autres réserves | 5 020 406.00 | 4 850 224.00 | | 5 020 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219 187.00 | 7 800 182.00 | | 9 219 187.00 |
DK Provisions réglementées | 8 167 752.00 | 8 411 430.00 | | 8 167 752.00 |
DL TOTAL (I) | 70 985 269.00 | 69 639 760.00 | | 70 985 269.00 |
DN Avances conditionnées | 1 433 223.00 | 1 246 532.00 | | 1 433 223.00 |
DO TOTAL (II) | 1 433 223.00 | 1 246 532.00 | | 1 433 223.00 |
DP Provisions pour risques | 400 952.00 | 426 000.00 | | 400 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 319.00 | 349 032.00 | | 386 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 271.00 | 775 032.00 | | 787 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 872.00 | 2 039 275.00 | | 599 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 847.00 | 1 516 597.00 | | 1 573 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253 147.00 | 6 801 303.00 | | 11 253 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798 382.00 | 8 761 845.00 | | 9 798 382.00 |
EA Autres dettes | 246 751.00 | 211 871.00 | | 246 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 472 001.00 | 19 330 894.00 | | 23 472 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 677 765.00 | 90 992 218.00 | | 96 677 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 573 847.00 | | | 1 573 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 862.00 | 730 511.00 | 1 516 374.00 | 785 862.00 |
FD Production vendue biens | 8 745 716.00 | 115 891 469.00 | 124 637 186.00 | 8 745 716.00 |
FG Production vendue services | 132 039.00 | 41 887.00 | 173 926.00 | 132 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 663 619.00 | 116 663 867.00 | 126 327 487.00 | 9 663 619.00 |
FM Production stockée | | | -1 940 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 733 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 229 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 358 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 585 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 819 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 366 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 361 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 767 205.00 | 2 748 419.00 | | 1 767 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767 205.00 | 2 797 045.00 | | 1 767 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 15 626.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523 526.00 | 2 195 114.00 | | 1 523 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526 479.00 | 2 210 740.00 | | 1 526 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 725.00 | 586 304.00 | | 240 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 178 830.00 | 860 552.00 | | 1 178 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203 926.00 | 2 666 974.00 | | 3 203 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 767 180.00 | 122 323 629.00 | | 127 767 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 547 993.00 | 114 523 447.00 | | 118 547 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 219 187.00 | 7 800 182.00 | | 9 219 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 875 383.00 | | 8 508 361.00 | 172 875 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 132 940.00 | | 180 250 805.00 | 1 132 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 940.00 | | 179 418 250.00 | 1 132 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 609.00 | | 1 850.00 | 817 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 044 679.00 | | 8 506 511.00 | 172 044 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 219 075.00 | 4 994 533.00 | | 143 219 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 433.00 | 22 085.00 | | 616 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 602 642.00 | 4 972 448.00 | | 142 602 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 411 430.00 | 1 523 526.00 | 1 767 205.00 | 8 411 430.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 032.00 | 265 239.00 | 253 000.00 | 775 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 095.00 | | 20 000.00 | 199 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 416 580.00 | | 17 731.00 | 1 416 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615 675.00 | 18 344.00 | 37 731.00 | 1 615 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802 138.00 | 1 807 111.00 | 2 057 936.00 | 10 802 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 584.00 | 290 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 523 526.00 | 1 767 205.00 | |