| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 383.00 | 9 777.00 | 6 605.00 | 16 383.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 355.00 | 45 859.00 | 19 496.00 | 65 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 952.00 | 68 927.00 | 43 025.00 | 111 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 313.00 | 124 564.00 | 138 749.00 | 263 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 515.00 | | 518 515.00 | 518 515.00 |
BZ Autres créances | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CF Disponibilités | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 946.00 | | 840 946.00 | 840 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 260.00 | 124 564.00 | 979 695.00 | 1 104 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
DL TOTAL (I) | 215 293.00 | | | 215 293.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 962.00 | 1.00 | | 140 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 439.00 | 1.00 | | 23 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 068.00 | 1.00 | | 302 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 502.00 | | | 161 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 402.00 | | | 764 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 695.00 | | | 979 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 810.00 | | | 723 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 387.00 | | 2 321 387.00 | 2 321 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 387.00 | | 2 321 387.00 | 2 321 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 593.00 | | | 2 333 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 894.00 | | | 2 315 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 296.00 | | | 253 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 290.00 | | | 167 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 497.00 | 19 068.00 | | 105 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 2 280.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 999.00 | 16 788.00 | | 97 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 069.00 | 302 069.00 | | 302 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 502.00 | 161 502.00 | | 161 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
UX Autres créances clients | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 963.00 | 25 371.00 | 40 592.00 | 65 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 706.00 | 640 067.00 | 30 639.00 | 670 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 402.00 | 723 811.00 | 40 592.00 | 764 402.00 |