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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 643.00 | 16 658.00 | 4 985.00 | 21 643.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 405.00 | 59 762.00 | 32 643.00 | 92 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 812.00 | 147 237.00 | 104 574.00 | 251 812.00 |
AX Avances et acomptes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 405.00 | 223 658.00 | 301 747.00 | 525 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 064.00 | | 405 064.00 | 405 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 802.00 | | 1 019 802.00 | 1 019 802.00 |
BZ Autres créances | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CF Disponibilités | 287 462.00 | | 287 462.00 | 287 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 130.00 | | 1 843 130.00 | 1 843 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 536.00 | 223 658.00 | 2 144 877.00 | 2 368 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 737.00 | | | -32 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 050.00 | | | -199 050.00 |
DL TOTAL (I) | -136 776.00 | | | -136 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 625.00 | | | 674 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 880.00 | | | 500 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 160.00 | | | 414 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 002.00 | | | 621 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 653.00 | | | 2 281 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 877.00 | | | 2 144 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 022.00 | | | 1 775 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 433.00 | | 63 447.00 | 501 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 441.00 | 27 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 474.00 | 525 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 033.00 | 345 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 132.00 | | 21 259.00 | 131 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 148.00 | | 39 288.00 | 340 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 153.00 | | 2 900.00 | 30 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 724.00 | 42 910.00 | 32 976.00 | 213 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 570.00 | 89.00 | | 16 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 154.00 | 42 822.00 | 32 976.00 | 197 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 880.00 | 500 880.00 | | 500 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 161.00 | 414 161.00 | | 414 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 003.00 | 621 003.00 | | 621 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 802.00 | 1 019 802.00 | | 1 019 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 472.00 | 166 840.00 | 491 632.00 | 673 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 196.00 | 1 154 487.00 | 23 709.00 | 1 178 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 654.00 | 1 775 022.00 | 491 632.00 | 2 281 654.00 |