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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 643.00 | 16 481.00 | 5 162.00 | 21 643.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 530.00 | 60 035.00 | 22 494.00 | 82 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 975.00 | 115 113.00 | 107 862.00 | 222 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 059.00 | 191 630.00 | 217 428.00 | 409 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 014.00 | | 398 014.00 | 398 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976.00 | | 6 978.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 785.00 | | 833 785.00 | 833 785.00 |
BZ Autres créances | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
CF Disponibilités | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 613.00 | | 1 638 613.00 | 1 638 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 672.00 | 191 630.00 | 1 856 041.00 | 2 047 672.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 94 055.00 | 41 702.00 | | 94 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 703.00 | 52 353.00 | | -25 703.00 |
DL TOTAL (I) | 163 363.00 | 189 067.00 | | 163 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 470.00 | 194 729.00 | | 355 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 089.00 | 40 614.00 | | 31 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 443.00 | 344 440.00 | | 336 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 529.00 | 208 957.00 | | 313 529.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 47 355.00 | | 4 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 210.00 | 313 011.00 | | 651 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 677.00 | 1 149 108.00 | | 1 692 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 041.00 | 1 338 176.00 | | 1 856 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 996.00 | 1 004 817.00 | | 1 413 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 019.00 | | 85 664.00 | 340 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 624.00 | 409 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 624.00 | 313 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 853.00 | | 84 664.00 | 245 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 522.00 | | 1 000.00 | 18 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 709.00 | 35 737.00 | 15 815.00 | 171 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 347.00 | 2 134.00 | | 14 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 361.00 | 33 603.00 | 15 815.00 | 157 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 800.00 | 6 200.00 | 18 600.00 | 24 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 443.00 | 336 443.00 | | 336 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 530.00 | 313 530.00 | | 313 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 210.00 | 651 210.00 | | 651 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
UX Autres créances clients | 833 786.00 | 833 786.00 | | 833 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 470.00 | 95 389.00 | 254 042.00 | 355 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 435.00 | | | 257 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 884.00 | 117 884.00 | | 117 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 219.00 | 1 029 717.00 | 19 502.00 | 1 049 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 678.00 | 1 413 996.00 | 272 642.00 | 1 692 678.00 |