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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 643.00 | 16 569.00 | 5 073.00 | 21 643.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 075.00 | 65 098.00 | 36 977.00 | 102 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 072.00 | 132 056.00 | 106 015.00 | 238 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 432.00 | 213 724.00 | 287 708.00 | 501 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 219.00 | | 275 219.00 | 275 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 914.00 | | 1 025 914.00 | 1 025 914.00 |
BZ Autres créances | 101 152.00 | | 101 152.00 | 101 152.00 |
CF Disponibilités | 544 565.00 | | 544 565.00 | 544 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 654.00 | | 1 991 654.00 | 1 991 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 087.00 | 213 724.00 | 2 279 363.00 | 2 493 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 089.00 | | | -101 089.00 |
DL TOTAL (I) | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 915.00 | | | 750 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 908.00 | | | 419 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 070.00 | | | 425 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 634.00 | | | 531 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 089.00 | | | 2 217 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 363.00 | | | 2 279 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 720.00 | | | 1 583 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 059.00 | | 114 567.00 | 409 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 194.00 | 501 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 194.00 | 340 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 644.00 | | 55 489.00 | 75 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 894.00 | | 48 448.00 | 313 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 522.00 | | 10 631.00 | 19 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 631.00 | 35 334.00 | 13 240.00 | 191 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 481.00 | 89.00 | | 16 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 150.00 | 35 245.00 | 13 240.00 | 175 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 909.00 | 419 909.00 | | 419 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 634.00 | 531 634.00 | | 531 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 915.00 | 1 025 915.00 | | 1 025 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 916.00 | 117 547.00 | 590 719.00 | 750 916.00 |
VI Groupe et associés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 636.00 | | | 455 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
VP Divers | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 071.00 | 425 071.00 | | 425 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 233.00 | 1 171 425.00 | 20 809.00 | 1 192 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 089.00 | 1 583 720.00 | 590 719.00 | 2 217 089.00 |