| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 383.00 | 12 057.00 | 4 325.00 | 16 383.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 005.00 | 50 606.00 | 21 399.00 | 72 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 841.00 | 83 036.00 | 64 804.00 | 147 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 550.00 | 145 700.00 | 163 849.00 | 309 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 707.00 | | 251 707.00 | 251 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 954.00 | | 577 954.00 | 577 954.00 |
BZ Autres créances | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
CF Disponibilités | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 790.00 | | 1 106 790.00 | 1 106 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 340.00 | 145 700.00 | 1 270 640.00 | 1 416 340.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 250 115.00 | | | 250 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 995.00 | | | 171 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 008.00 | | | 388 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 524.00 | | | 1 020 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 640.00 | | | 1 270 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 828.00 | | | 954 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 525 289.00 | 4 200.00 | 2 529 489.00 | 2 525 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 289.00 | 4 200.00 | 2 529 489.00 | 2 525 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 135.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 297.00 | | | 2 548 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 675.00 | | | 2 508 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 314.00 | | | 263 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 308.00 | | | 177 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 565.00 | 21 136.00 | | 124 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | 2 280.00 | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 787.00 | 18 856.00 | | 114 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 6 800.00 | 27 200.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 498.00 | 351 498.00 | | 351 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 008.00 | 388 008.00 | | 388 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 577 955.00 | 577 955.00 | | 577 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 609.00 | 33 113.00 | 38 496.00 | 71 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
VP Divers | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 941.00 | 731 439.00 | 16 502.00 | 747 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 525.00 | 954 829.00 | 65 696.00 | 1 020 525.00 |