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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 643.00 | 14 347.00 | 7 296.00 | 21 643.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 724.00 | 54 631.00 | 18 092.00 | 72 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 128.00 | 102 729.00 | 70 398.00 | 173 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 018.00 | 171 708.00 | 168 310.00 | 340 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 268.00 | | 207 268.00 | 207 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 404.00 | | 664 404.00 | 664 404.00 |
BZ Autres créances | 181 318.00 | | 181 318.00 | 181 318.00 |
CF Disponibilités | 109 362.00 | | 109 362.00 | 109 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 865.00 | | 1 169 865.00 | 1 169 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 884.00 | 171 708.00 | 1 338 176.00 | 1 509 884.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 105 800.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511.00 | 52 616.00 | | 1 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 10 580.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 41 702.00 | 41 496.00 | | 41 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 353.00 | 39 622.00 | | 52 353.00 |
DL TOTAL (I) | 189 067.00 | 250 115.00 | | 189 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 729.00 | 71 609.00 | | 194 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 614.00 | 37 414.00 | | 40 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 440.00 | 351 497.00 | | 344 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 957.00 | 171 995.00 | | 208 957.00 |
EA Autres dettes | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 011.00 | 388 008.00 | | 313 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 108.00 | 1 020 524.00 | | 1 149 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 176.00 | 1 270 640.00 | | 1 338 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 817.00 | 954 828.00 | | 1 004 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 550.00 | | 36 072.00 | 309 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 18 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 340 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 75 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 245 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 384.00 | | 5 310.00 | 70 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 344.00 | | 28 762.00 | 222 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | 2 000.00 | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 700.00 | 28 814.00 | 2 805.00 | 145 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 058.00 | 2 339.00 | 50.00 | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 643.00 | 26 474.00 | 2 755.00 | 133 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 6 200.00 | 24 800.00 | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 441.00 | 344 441.00 | | 344 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 011.00 | 313 011.00 | | 313 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
UX Autres créances clients | 664 404.00 | 664 404.00 | | 664 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 729.00 | 50 239.00 | 97 162.00 | 169 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
VP Divers | 181 318.00 | 181 318.00 | | 181 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 736.00 | 853 234.00 | 18 502.00 | 871 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 108.00 | 1 004 817.00 | 121 962.00 | 1 149 108.00 |