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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 107 451.00 | 3 548.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 859.00 | 22 004.00 | 4 854.00 | 26 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 381.00 | 148 948.00 | 28 432.00 | 177 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 107.00 | | 136 107.00 | 136 107.00 |
BN En cours de production de biens | 314 037.00 | | 314 037.00 | 314 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 323.00 | | 735 323.00 | 735 323.00 |
BZ Autres créances | 420 115.00 | | 420 115.00 | 420 115.00 |
CF Disponibilités | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 870.00 | | 1 771 870.00 | 1 771 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 252.00 | 148 948.00 | 1 800 303.00 | 1 949 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
DL TOTAL (I) | 573 185.00 | | | 573 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 895.00 | | | 236 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 702.00 | | | 449 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 060.00 | | | 423 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 118.00 | | | 1 227 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 303.00 | | | 1 800 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 118.00 | | | 1 227 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 897.00 | 111 962.00 | 1 451 860.00 | 1 339 897.00 |
FG Production vendue services | 131 992.00 | 4 849.00 | 136 841.00 | 131 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 890.00 | 116 811.00 | 1 588 701.00 | 1 471 890.00 |
FM Production stockée | | | 3 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 490.00 | | | -9 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 500.00 | | | 1 602 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 164.00 | | | 1 557 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 775.00 | | 4 980.00 | 188 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 373.00 | 177 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 373.00 | 157 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 745.00 | | 4 980.00 | 168 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 975.00 | 11 347.00 | 16 373.00 | 153 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 975.00 | 11 347.00 | 16 373.00 | 153 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 702.00 | 449 702.00 | | 449 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 060.00 | 423 060.00 | | 423 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 735 323.00 | | | 735 323.00 |
VB T. V. A. | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
VC Groupe et associés | 304 751.00 | | | 304 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 236 895.00 | 236 895.00 | | 236 895.00 |
VP Divers | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 665.00 | 1 158 665.00 | | 1 158 665.00 |
VW T.V.A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 118.00 | 1 227 118.00 | | 1 227 118.00 |