| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 741.00 | 26 326.00 | 6 415.00 | 32 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 264.00 | 156 818.00 | 26 445.00 | 183 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
BN En cours de production de biens | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 522.00 | | 365 522.00 | 365 522.00 |
BZ Autres créances | 726 397.00 | | 726 397.00 | 726 397.00 |
CF Disponibilités | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 768.00 | | 1 516 768.00 | 1 516 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 032.00 | 156 818.00 | 1 543 213.00 | 1 700 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
DL TOTAL (I) | 644 217.00 | | | 644 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 164.00 | | | 371 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 757.00 | | | 271 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 996.00 | | | 898 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 213.00 | | | 1 543 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 796.00 | | | 894 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 456.00 | 54 136.00 | 1 078 592.00 | 1 024 456.00 |
FG Production vendue services | 134 084.00 | 2 960.00 | 137 044.00 | 134 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 540.00 | 57 096.00 | 1 215 637.00 | 1 158 540.00 |
FM Production stockée | | | -39 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | -264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 571.00 | | | 1 187 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 598.00 | | | 1 128 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 264.00 | | | 183 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 234.00 | | | 163 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 235.00 | 2 583.00 | | 154 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 235.00 | 2 583.00 | | 154 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 509.00 | 141 509.00 | | 141 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 365 522.00 | 365 522.00 | | 365 522.00 |
VB T. V. A. | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VC Groupe et associés | 690 005.00 | 690 005.00 | | 690 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 371 164.00 | 371 164.00 | | 371 164.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 639.00 | 1 096 609.00 | 30.00 | 1 096 639.00 |
VW T.V.A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 796.00 | 894 796.00 | | 894 796.00 |